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ST复华(600624)现金流量表图
ST复华(600624)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45702.8730525.4915598.7467103.4151273.00
收到的税费返还(万元)709.3211.040.1618.89840.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)800.79633.71478.382412.882161.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47212.9831170.2316077.2869535.1854274.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8184.035075.093587.0415958.549291.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22978.0516141.159512.3032751.9025167.04
支付的各项税费(万元)4521.733124.251512.216376.735474.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15873.159093.153984.9618559.3616523.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51556.9533433.6418596.5173646.5256457.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4343.97-2263.41-2519.23-4111.34-2182.25
收回投资收到的现金(万元)703.84703.84703.84630.53980.91
取得投资收益收到的现金(万元)------518.0822.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.635.130.301.230.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1.97--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)722.47708.97704.141151.811003.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)615.95201.9981.211268.25442.54
投资支付的现金(万元)4893.004893.006.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------318.24
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5508.955094.9987.211268.25760.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4786.48-4386.02616.93-116.44242.92
吸收投资收到的现金(万元)------125.00125.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------125.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47068.0029211.0014385.0055630.0048015.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47068.0029211.0014385.0055755.0048140.00
偿还债务支付的现金(万元)41668.6826774.5116224.1738795.0030633.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2076.911711.19363.781229.55904.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)293.03241.79188.801452.771156.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44038.6128727.4816776.7541477.3332693.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3029.39483.52-2391.7514277.6715446.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-427.65-346.42-330.50-123.96206.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6528.71-6512.32-4624.559925.9313713.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19170.0319170.0319179.149244.109244.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12641.3212657.7114554.5919170.0322957.67
净利润(万元)---2805.11---20123.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------13167.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--170.56--337.52--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.09---0.01--
固定资产报废损失(万元)--1732.93--3562.75--
公允价值变动损失(万元)--110.99--10.90--
财务费用(万元)--862.51--1347.27--
投资损失(万元)---301.39---493.50--
递延所得税资产减少(万元)-------304.06--
递延所得税负债增加(万元)-------91.57--
存货的减少(万元)--1304.52---1065.86--
经营性应收项目的减少(万元)--4716.65--1270.63--
经营性应付项目的增加(万元)---8447.21---3030.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2263.41---4111.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12657.71--19170.03--
减:现金的期初余额(万元)--19170.03--9244.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6512.32--9925.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--50.92--27.05--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--206.94--1089.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-252026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-302026-04-292025-11-01
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