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天宸股份(600620)现金流量表图
天宸股份(600620)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3511.542195.0546003.5934042.7223490.78
收到的税费返还(万元)2.532.53--4.534.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5667.759227.55721.501798.191386.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9181.8111425.1346725.1035845.4324882.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32641.2825779.0768266.8743889.5030812.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2801.541180.445757.114595.453129.79
支付的各项税费(万元)4885.43434.176553.834139.613158.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2307.741346.2012837.684671.933562.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42635.9928739.8793415.4957296.4940663.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33454.17-17314.74-46690.39-21451.06-15781.18
收回投资收到的现金(万元)2746.472746.4726575.4624337.3917850.12
取得投资收益收到的现金(万元)1.621.03545.9564.622.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4038.54--1120.4863.800.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6786.632747.5028241.8924465.8217853.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2710.061826.974134.183340.472596.55
投资支付的现金(万元)--344.38250.00250.00250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2710.062171.354384.183590.472846.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4076.57576.1423857.7120875.3515007.13
吸收投资收到的现金(万元)100.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18142.8010273.5640888.8424440.0616915.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2020.002021.06------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20262.8012294.6340888.8424440.0616915.46
偿还债务支付的现金(万元)100.00--14700.0010200.004600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)442.1932.531302.761586.75354.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1045.93631.45------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1588.12663.9816002.7611786.754954.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18674.6711630.6424886.0812653.3111960.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-252.42-72.20-81.24-41.31-16.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10955.34-5180.161972.1512036.2911170.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26227.8426227.8424255.6824255.6824255.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15272.4921047.6826227.8436291.9735425.71
净利润(万元)1073.84--1896.50--1890.46
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)108.31--221.92--110.96
长期待摊费用摊销(万元)--------74.46
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4509.28---49.83----
固定资产报废损失(万元)1130.23--1834.97---0.22
公允价值变动损失(万元)405.46--246.16--135.06
财务费用(万元)306.78--667.14--357.22
投资损失(万元)84.99---533.88--40.79
递延所得税资产减少(万元)-201.60--742.00--443.48
递延所得税负债增加(万元)-2266.49---191.07---7491.59
存货的减少(万元)-14622.23---22860.30---1912.35
经营性应收项目的减少(万元)-4820.67---6595.00--4644.01
经营性应付项目的增加(万元)-10273.13---22213.88---14963.91
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-33454.17---46690.39---15781.18
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15272.49--26227.84--35425.71
减:现金的期初余额(万元)26227.84--24255.68--24255.68
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10955.34--1972.15--11170.03
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----4.33----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-302026-04-292025-10-302025-08-28
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