中财网 中财网股票行情
华金资本(000532)现金流量表图
华金资本(000532)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32959.4627365.7617917.4543662.3633012.44
收到的税费返还(万元)40.1440.1411.7312.01775.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1954.611300.37299.081968.10572.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34954.2128706.2718228.2645642.4634360.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8493.405662.203155.107850.874415.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11882.676219.033810.6913077.338720.29
支付的各项税费(万元)5334.194282.472527.535730.934162.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1824.81965.22460.581503.071207.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27535.0617128.929953.9028162.2018506.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7419.1511577.358274.3617480.2615853.90
收回投资收到的现金(万元)539.7865.374.357637.9423640.92
取得投资收益收到的现金(万元)1162.21366.27104.3820521.634168.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.38----0.730.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------47.73--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1737.37431.63108.7328208.0327810.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3355.972539.892350.971470.081189.93
投资支付的现金(万元)549.87349.87219.95899.90899.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3905.842889.762570.922369.982089.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2168.47-2458.13-2462.1925838.0525720.58
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.005000.00--20768.2820768.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)308.77----0.900.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5308.775000.00--20769.1820768.34
偿还债务支付的现金(万元)14140.1614016.208892.2431495.8424371.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4404.273876.97249.3711286.3210852.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)362.678.138.137768.53--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1816.051135.72500.925758.254975.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20360.4819028.899642.5348540.4140199.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15051.70-14028.89-9642.53-27771.22-19431.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-111.22-91.90-34.13-51.60-37.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9912.25-5001.57-3864.4915495.5022105.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33905.3433905.3433905.3418409.8418409.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23993.0928903.7730040.8533905.3440515.67
净利润(万元)--6828.55--17202.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--412.77--1620.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--836.64--1681.89--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--1151.82--2288.77--
公允价值变动损失(万元)---4786.86---10856.19--
财务费用(万元)--547.89--1728.78--
投资损失(万元)--1616.11---1079.02--
递延所得税资产减少(万元)---323.74--673.47--
递延所得税负债增加(万元)--548.84--2768.70--
存货的减少(万元)---448.33---990.13--
经营性应收项目的减少(万元)---3443.29---798.06--
经营性应付项目的增加(万元)--7974.72--1892.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11577.35--17480.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28903.77--33905.34--
减:现金的期初余额(万元)--33905.34--18409.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5001.57--15495.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--546.20--1086.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-202026-04-272026-04-162025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-202026-04-272026-04-162025-10-29
↑返回页顶↑

转至华金资本（000532）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。