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国瓷材料(300285)现金流量表图
国瓷材料(300285)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)344312.64215752.20106662.67374893.13269222.45
收到的税费返还(万元)1576.071024.79509.652749.573196.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18553.4716376.948254.5512584.548798.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)364442.18233153.93115426.87390227.23281218.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)176036.73109909.6460929.52158495.67111417.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)71037.5145375.1922892.2290677.4262999.73
支付的各项税费(万元)23221.8815800.146758.1132818.5424104.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28216.8616501.667961.6627816.3120533.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)298512.98187586.6298541.51309807.93219054.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)65929.2045567.3116885.3680419.3062163.38
收回投资收到的现金(万元)2054.96265.96265.96500.00800.80
取得投资收益收到的现金(万元)550.642.642.643102.112612.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)203.8156.3530.90195.12185.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11.9211.9211.9220134.8519043.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2821.32336.86311.4123932.0822642.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)62317.8941521.4916713.7240579.3223668.12
投资支付的现金(万元)212.73212.73--2281.26281.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)181.00181.00181.0019958.0319508.03
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)140338.6341915.2216894.7262818.6143457.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-137517.31-41578.35-16583.31-38886.53-20815.28
吸收投资收到的现金(万元)5297.505097.50--5097.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5297.50----5097.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)121404.02109949.1945549.1943359.3041290.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)126701.52115046.6945549.1948456.8041290.38
偿还债务支付的现金(万元)53408.2339255.3216118.6553940.7837247.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15185.9110461.39218.4124773.1222422.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------4000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10337.6610226.8610124.13910.33809.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)78931.7959943.5626461.2079624.2360478.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)47769.7255103.1219087.99-31167.43-19188.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1032.63-1994.98-1093.86-508.593.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24851.0257097.1018296.179856.7622162.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67995.8367995.8367965.1258139.0758139.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43144.81125092.9486261.3067995.8380301.78
净利润(万元)--38617.83--67032.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1314.92--12838.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1016.78--1829.01--
长期待摊费用摊销(万元)--535.78--810.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--71.14---35.06--
固定资产报废损失(万元)--201.21--1162.33--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--981.95--1455.95--
投资损失(万元)---1046.35---3035.44--
递延所得税资产减少(万元)---2915.96---1493.37--
递延所得税负债增加(万元)--330.25---644.63--
存货的减少(万元)---22659.77--3179.11--
经营性应收项目的减少(万元)---24168.80---23016.74--
经营性应付项目的增加(万元)--34526.66---11384.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--45567.31--80419.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--125092.94--67995.83--
减:现金的期初余额(万元)--67995.83--58139.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--57097.10--9856.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1752.29------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--672.31--1509.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-052026-04-272026-04-202025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-062026-04-282026-04-212025-10-28
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