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用友网络(600588)现金流量表图
用友网络(600588)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)360853.30143278.88989732.81571828.62356758.59
收到的税费返还(万元)10378.509198.6821422.7917976.6513702.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23366.0213945.0236342.3333280.6222540.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)394597.82166422.591047497.94623085.88393002.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72921.0522665.37179147.1397916.7367689.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)320170.93188222.29576117.46460755.76329454.87
支付的各项税费(万元)35982.5922857.1769155.4650704.8637837.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)65642.8333183.75141839.27107078.6350839.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)494717.41266928.59966259.33716455.98485820.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-100119.58-100506.0081238.61-93370.09-92818.29
收回投资收到的现金(万元)143864.1159777.70629045.95407424.19309637.70
取得投资收益收到的现金(万元)799.33118.682865.591850.991362.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)371.13239.54398.75111.21107.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3057.93613.881858.24919.01639.59
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)148092.5160749.80634168.54410305.40311747.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)55098.3830243.23133728.4197088.0267357.09
投资支付的现金(万元)262830.30166726.25633938.95511093.85365956.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)256.75256.751173.47672.10--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)318185.44197226.23768840.83608853.97433985.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-170092.93-136476.43-134672.29-198548.57-122238.49
吸收投资收到的现金(万元)92.0292.0238506.4038514.9724115.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----6.50--6.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)281148.63134020.00375247.12346343.10237693.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)176899.00143400.00125322.6129122.61--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)458139.65277512.02539076.14413980.68261809.69
偿还债务支付的现金(万元)247762.22114740.00604782.48458615.57314715.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12781.773281.4522118.2018187.8214229.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5456.80--5205.23--5205.23
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)92888.8564378.84112464.7727847.4310507.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)353432.84182400.30739365.45504650.82339452.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)104706.8195111.72-200289.31-90670.14-77643.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-614.47-378.37102.41120.06445.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-166120.17-142249.08-253620.58-382468.75-292254.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)312065.07312065.07565685.66565685.66565685.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)145944.90169815.99312065.07183216.91273430.87
净利润(万元)-94783.88---135109.77---98134.83
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3090.47--20094.13--4995.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)68174.32--123960.84--61255.80
长期待摊费用摊销(万元)363.09--1057.92----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-38.44--48.29--61.44
固定资产报废损失(万元)--------5550.91
公允价值变动损失(万元)-931.80---16832.35---7845.13
财务费用(万元)8575.70--15101.87--8301.14
投资损失(万元)-103.83---5020.45---486.88
递延所得税资产减少(万元)-322.30---224.78---1222.66
递延所得税负债增加(万元)-486.54---2017.19---1190.97
存货的减少(万元)-1233.35--2655.07---8904.30
经营性应收项目的减少(万元)-23449.76--49677.27---7740.77
经营性应付项目的增加(万元)-76089.41--10989.23---60077.49
其他(万元)--------2173.39
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-100119.58--81238.61---92818.29
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)145944.90--312065.07--273430.87
减:现金的期初余额(万元)312065.07--565685.66--565685.66
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-166120.17---253620.58---292254.78
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)8145.35--16262.00--6959.15
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2034.67--5982.52--2866.03
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-272026-04-172025-11-012025-08-27
更新时间2026-08-232026-04-272026-04-182025-11-012025-08-27
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