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海螺水泥(600585)现金流量表图
海螺水泥(600585)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6450295.664180828.391887505.259218369.257079569.89
收到的税费返还(万元)1092.591045.44432.784377.554356.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)97925.2079736.3839529.65220933.89124522.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6549313.444261610.221927467.699443680.697208448.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4393020.282680464.801393126.745706703.074598258.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)683828.42519440.80319393.62953748.29689793.48
支付的各项税费(万元)489474.62404798.69158200.60721383.75586776.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)216922.50205315.9124177.75397454.81219293.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5783245.833810020.201894898.717779289.926094122.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)766067.62451590.0232568.981664390.771114326.25
收回投资收到的现金(万元)5688844.103046499.741175882.622784037.091882228.15
取得投资收益收到的现金(万元)32785.719118.331933.4227515.8521826.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17497.1015578.30953.7026999.896117.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)274028.77192062.8191392.42173649.43118157.77
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6013155.673263259.181270162.163012202.262028554.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)485959.42332528.87180656.88963632.31643929.91
投资支付的现金(万元)5679697.852711792.741059124.933324594.302407139.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----35920.45----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)207.41207.41207.412397.782022.78
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6217118.593095782.931275909.674405605.163159584.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-203962.92167476.25-5747.51-1393402.91-1131030.50
吸收投资收到的现金(万元)780.00780.0050.0027820.9026977.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)780.00780.0050.0027820.9026977.83
发行债券收到的现金(万元)------100000.00--
取得借款收到的现金(万元)564870.40487376.54133043.71752491.17672926.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------100000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)565650.40488156.54133093.71880312.08799904.77
偿还债务支付的现金(万元)623678.42501975.11154202.681060817.34849200.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)514640.00294242.0529852.40628846.25612385.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)61482.1156815.2524755.0050230.7915727.82
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)188283.9649778.4925798.7520421.6111392.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1326602.39845995.65209853.831710085.201472978.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-760951.99-357839.10-76760.12-829773.12-673073.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12310.72-9084.32-5815.62-7317.66-3693.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-211158.02252142.85-55754.27-566102.92-693470.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1101759.031101759.031069837.331633714.681699388.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)890601.011353901.871014083.061067611.761005917.85
净利润(万元)--246452.59--786568.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------90699.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--65025.48--116561.25--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--959.40---28746.19--
固定资产报废损失(万元)--349738.32--721431.24--
公允价值变动损失(万元)---15183.10---9473.08--
财务费用(万元)---38045.30---125335.64--
投资损失(万元)---77658.36---71378.15--
递延所得税资产减少(万元)---5609.16---25672.10--
递延所得税负债增加(万元)--8547.18--13165.69--
存货的减少(万元)---94681.38--51159.96--
经营性应收项目的减少(万元)--275322.83--65138.73--
经营性应付项目的增加(万元)---264725.40--66166.02--
其他(万元)-------958.38--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--451590.02--1664390.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1353901.87--1067611.76--
减:现金的期初余额(万元)----------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--252142.85---566102.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1445.91------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------8356.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-292026-03-242025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-302026-03-242026-10-28
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