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纽威数控(688697)现金流量表图
纽威数控(688697)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)157096.3978825.40274425.14193998.62126379.03
收到的税费返还(万元)2915.371547.903191.142349.231291.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2921.811386.653995.163431.432416.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)162933.5781759.94281611.44199779.29130087.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)117788.5165111.92197316.86147501.0699112.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21915.1211755.0835504.4125579.3317356.50
支付的各项税费(万元)8347.935150.548694.817162.285837.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10410.794673.4814735.2613591.969492.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)158462.3686691.02256251.35193834.63131798.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4471.22-4931.0825360.085944.66-1711.53
收回投资收到的现金(万元)50000.0018900.00225550.00193450.00136004.00
取得投资收益收到的现金(万元)420.66412.021991.601956.681307.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)161.02103.57255.86156.53104.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----174.97----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50581.6819415.59227972.43195563.21137416.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12207.315973.8024768.3814703.506377.84
投资支付的现金(万元)55100.0028600.00208950.00177850.00116350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67307.3134573.80233718.38192553.50122727.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16725.64-15158.21-5745.953009.7114688.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20000.00--80000.0040000.0040000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20000.00--80000.0040000.0040000.00
偿还债务支付的现金(万元)----71000.0033000.0033000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21053.02211.0020433.7020225.7620020.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21053.02211.0091433.7053225.7653020.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1053.02-211.00-11433.70-13225.76-13020.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-109.30-61.25-29.3924.8870.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13416.74-20361.538151.05-4246.5127.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29996.8729996.8721845.8221845.8221845.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16580.139635.3429996.8717599.3221872.85
净利润(万元)17977.48--30424.78--13002.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)405.94--613.65----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)302.55--518.58--258.31
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)5.50---17.08---18.35
固定资产报废损失(万元)3249.78--5554.68--2567.73
公允价值变动损失(万元)-1138.74---1104.58---746.75
财务费用(万元)695.16--1169.07--350.10
投资损失(万元)-420.66---917.24---574.82
递延所得税资产减少(万元)-105.90---453.97--134.46
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-17374.25---15874.18---9898.24
经营性应收项目的减少(万元)-20079.82---37661.57---14225.76
经营性应付项目的增加(万元)20332.11--42022.52--6175.36
其他(万元)44.95---48.45--526.41
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4471.22--25360.08----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16580.13--29996.87--21872.85
减:现金的期初余额(万元)29996.87--21845.82--21845.82
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13416.74--8151.05----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)508.11--994.21----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-162025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-282026-04-162025-10-302026-08-27
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