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苏交科(300284)现金流量表图
苏交科(300284)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)213508.80120066.58457004.21266578.51168543.93
收到的税费返还(万元)119.44103.04505.37177.28176.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17771.746675.4326105.6916659.1810334.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)231399.98126845.06483615.27283414.97179055.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)79771.3249323.75155882.15111374.3483987.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)89320.2543664.05164180.12130357.2292916.12
支付的各项税费(万元)42509.2419502.8842654.0829990.4224067.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45759.7623764.7775716.9261011.0247065.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)257360.57136255.45438433.26332733.00248035.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-25960.59-9410.4045182.01-49318.02-68980.66
收回投资收到的现金(万元)7000.007000.0045494.2345013.7835413.78
取得投资收益收到的现金(万元)82.0282.022051.492483.14462.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.6512.07143.8937.6423.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6215.15----3211.793211.79
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13323.837094.0953401.4150746.3539111.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2959.31961.599704.645121.332942.08
投资支付的现金(万元)76618.9474750.0024182.7621916.7610269.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1725.96--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------20066.0220066.02
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)80060.0175818.5758179.3848830.0734932.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-66736.18-68724.48-4777.981916.284179.82
吸收投资收到的现金(万元)324.60--610.00250.0090.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)324.60--610.00--90.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)289804.54186277.00311084.66261315.77230985.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)37728.71----50461.5349667.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)327857.85201627.39345892.68312027.30280743.15
偿还债务支付的现金(万元)258595.64121297.00281258.47204366.99175163.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14464.391506.9318321.2116997.1012958.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)865.00160.00655.90--4.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18452.52----96632.0671771.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)291512.55123079.32390516.68317996.15259893.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)36345.3078548.06-44623.99-5968.8520849.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2516.05-1177.93-2707.38860.291411.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-58867.52-764.74-6927.34-52510.31-42540.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)239528.64239528.64246455.98246455.98246455.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)180661.12238763.91239528.64193945.67203915.63
净利润(万元)7922.49--3380.74--9246.03
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5723.03------7683.23
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1180.71--2517.87--1192.15
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.49---208.22--292.70
固定资产报废损失(万元)4517.30--12466.77--4182.50
公允价值变动损失(万元)-581.01---614.56--197.64
财务费用(万元)769.60--5349.74--221.14
投资损失(万元)89.75---2658.10---2042.05
递延所得税资产减少(万元)-3951.94---5813.53---2845.49
递延所得税负债增加(万元)0.00---83.79--3.94
存货的减少(万元)-1689.06--1398.08---30.30
经营性应收项目的减少(万元)16198.53--18586.25---9999.02
经营性应付项目的增加(万元)-58468.85---37915.82---79180.39
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-25960.59-------68980.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)180661.12--239528.64--203915.63
减:现金的期初余额(万元)239528.64--246455.98--246455.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-58867.52-------42540.35
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1588.71------1497.57
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-032026-04-282026-04-282025-10-272025-07-28
更新时间2026-08-032026-04-282026-04-282025-10-282025-07-28
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