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*ST卓然(688121)现金流量表图
*ST卓然(688121)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87803.7233739.54133226.89110265.4091312.57
收到的税费返还(万元)27.14--485.93485.93479.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8549.311862.8213233.099991.804132.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)96380.1735602.36146945.91120743.1295924.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66740.5443445.30149032.77126645.2699709.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5058.522046.1913540.029520.446774.71
支付的各项税费(万元)4036.923942.6711801.739191.837269.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3736.879533.4311350.855905.838114.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79572.8558967.59185725.36151263.37121867.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16807.32-23365.23-38779.46-30520.24-25943.28
收回投资收到的现金(万元)900.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)278.184.632499.400.320.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----43242.4141344.98--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----42801.72----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1178.184.6388543.5341345.300.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16718.137737.6336069.8125345.856905.85
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----47976.68----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16718.137737.6384046.5025345.856905.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15539.94-7733.004497.0415999.45-6905.53
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55151.2649347.09193887.72172769.62150694.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--32649.8376130.6254213.59--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)111977.4281996.92270018.33226983.21194306.80
偿还债务支付的现金(万元)71017.9032046.72173800.67176161.16102036.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1544.50911.008191.596147.045068.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--9760.0074237.0747118.69--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)112919.3342717.71256229.33229426.89144802.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-941.9139279.2113789.01-2443.6849504.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.74-1.99415.7115.8718.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)327.208178.99-20077.70-16948.6116674.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5405.835405.8325483.5324139.7924139.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5733.0313584.825405.837191.1840814.09
净利润(万元)-11840.86---9699.53--718.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2550.96----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)863.30--1928.62--1058.49
长期待摊费用摊销(万元)----88.74----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-44.74---25084.39---9.16
固定资产报废损失(万元)3287.82--1556.80--4245.52
公允价值变动损失(万元)-----95.47----
财务费用(万元)1714.94--3261.03--2274.49
投资损失(万元)-2868.89--871.62--475.60
递延所得税资产减少(万元)----6445.21---1325.29
递延所得税负债增加(万元)-0.20---53.21---15.16
存货的减少(万元)12797.68---8767.01---8408.84
经营性应收项目的减少(万元)50817.03---5958.06---35688.50
经营性应付项目的增加(万元)-41173.51---21135.58--4980.70
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----38779.46----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5733.03--5405.83--40814.09
减:现金的期初余额(万元)5405.83--25483.53--24139.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----20077.70----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----7526.80----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----141.29----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-302026-08-052026-08-052025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-302026-08-062026-08-062025-11-012025-08-30
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