中财网 中财网股票行情
道明光学(002632)现金流量表图
道明光学(002632)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51281.1426097.63117714.7387291.3658094.35
收到的税费返还(万元)975.78530.522650.942201.051436.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4251.332020.006008.125902.639451.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56508.2528648.15126373.7995395.0468982.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19244.439721.9343162.5625687.6716129.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8588.304603.2416408.2312179.248434.54
支付的各项税费(万元)6032.853321.7914101.6510946.497370.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11774.944887.837842.109838.3313244.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45640.5122534.7981514.5558651.7345179.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10867.736113.3744859.2436743.3123803.47
收回投资收到的现金(万元)----611.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)408.35--1824.211652.271651.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)51479.32--163584.23100990.8559718.99
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51887.6725193.63166019.44102643.1361370.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5227.933319.664198.011401.481055.92
投资支付的现金(万元)3000.003000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)47000.00--165000.00130200.0090000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55227.9332319.66169198.01131601.4891055.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3340.26-7126.03-3178.57-28958.35-29685.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)52200.00--124866.16102700.0072000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)52200.0033200.00124866.16102700.0072000.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10618.18--16273.4016239.588119.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)41661.88--144206.6096899.6645412.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52280.0730400.67160480.00113139.2353531.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-80.072799.33-35613.85-10439.2318468.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-109.27-48.421190.82280.01285.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7338.131738.247257.65-2374.2612871.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25066.4325226.5417808.7817808.7817808.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32404.5626964.7825066.4315434.5230679.98
净利润(万元)8794.85--22105.92--11346.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)705.42--5734.10--3477.17
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)314.02--630.89--316.91
长期待摊费用摊销(万元)--------15.21
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.98--0.41----
固定资产报废损失(万元)4417.95--11122.93--1.31
公允价值变动损失(万元)-486.25---255.71---404.04
财务费用(万元)-299.55---658.61---1029.46
投资损失(万元)-198.10---1524.21---487.72
递延所得税资产减少(万元)131.11--190.63---354.55
递延所得税负债增加(万元)-16.84--1.95--6.92
存货的减少(万元)-6056.45--6245.95--4638.16
经营性应收项目的减少(万元)-1310.92--1999.83---990.66
经营性应付项目的增加(万元)4844.30---116.81--1630.90
其他(万元)-----713.24----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10867.73--44859.24--23803.47
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)32404.56--25066.43--30679.98
减:现金的期初余额(万元)25066.43--17808.78--17808.78
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)7338.13--7257.65--12871.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)13.92--6.03--25.95
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-232026-03-302025-10-232025-08-21
更新时间2026-08-202026-04-232026-03-302025-10-242025-08-21
↑返回页顶↑

转至道明光学（002632）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。