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皓宸医疗(002622)现金流量表图
皓宸医疗(002622)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32267.4614728.5270494.1852401.0431441.85
收到的税费返还(万元)199.84199.84339.15294.44237.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)340.01167.60597.68380.94248.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32807.3115095.9571431.0153076.4231928.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12161.875636.1318364.7021665.8513860.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14526.946877.0431245.3223577.2515039.93
支付的各项税费(万元)687.07318.551225.57938.12793.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4388.231935.6613993.937909.824993.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31764.1214767.3864829.5254091.0434687.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1043.19328.586601.49-1014.62-2758.98
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.05--25.50----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.05--25.50----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)127.6740.572189.67498.10255.12
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)127.6740.572189.67498.10255.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-127.62-40.57-2164.17-498.10-255.12
吸收投资收到的现金(万元)----833.00833.00343.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------343.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7790.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7790.00--833.00833.00343.00
偿还债务支付的现金(万元)7790.18--50.0050.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)662.59342.411702.681356.56970.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----196.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14.50----42.16--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8467.27342.416276.181448.72999.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-677.27-342.41-5443.18-615.72-656.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.01-0.010.000.000.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)238.29-54.41-1005.86-2128.44-3670.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12151.2212151.2213157.0813157.0813157.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12389.5112096.8012151.2211028.649486.39
净利润(万元)-534.54---12992.53---3461.44
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-128.85--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)222.63--426.22--189.71
长期待摊费用摊销(万元)609.09--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.02---71.03---67.80
固定资产报废损失(万元)0.00--1341.22--551.87
公允价值变动损失(万元)0.00------0.00
财务费用(万元)1843.34--4001.32--2025.66
投资损失(万元)-16.34--107.64---434.97
递延所得税资产减少(万元)22.35--8.11--43.04
递延所得税负债增加(万元)-42.27---89.11---37.91
存货的减少(万元)-91.85--827.53---252.33
经营性应收项目的减少(万元)6547.81--1514.02--3987.20
经营性应付项目的增加(万元)-8761.65--454.51---7445.44
其他(万元)----242.23---231.62
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1043.19--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12389.51--12151.22--9486.39
减:现金的期初余额(万元)12151.22--13157.08--13157.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)238.29--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)721.46--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-292026-04-292025-11-012025-08-29
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-292025-11-012025-08-29
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