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露笑科技(002617)现金流量表图
露笑科技(002617)现金流量表    年份:
截止日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)240652.39149225.7869977.59303717.48247025.62
收到的税费返还(万元)1093.69128.01101.202278.212517.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11081.699496.084121.337075.473146.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)252827.77158849.8674200.12313071.15252688.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)189001.72125713.6183293.15301209.63245028.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11690.778169.514519.8815977.5012892.30
支付的各项税费(万元)5918.663038.36970.818693.037756.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16707.7710061.834524.9220816.2811353.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)223318.92146983.3193308.76346696.44277031.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00--0.00--
经营活动产生的现金流量净额(万元)29508.8511866.54-19108.64-33625.29-24342.25
收回投资收到的现金(万元)10748.939323.698598.7819462.7618086.50
取得投资收益收到的现金(万元)1700.001700.001700.003355.023025.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14004.2613274.024417.551435.031178.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1000.001000.00--11915.195708.75
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2816.652716.651150.10918.57462.47
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)30269.8528014.3715866.4337086.5728460.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)85818.8672142.9226601.2062099.2843915.04
投资支付的现金(万元)889.17971.67610.491951.416058.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------3366.24--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------582.19
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)86708.0373114.5927211.6967416.9250555.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-56438.18-45100.23-11345.25-30330.35-22094.68
吸收投资收到的现金(万元)263252.61263252.6112000.0061522.2461522.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--12000.0012000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)116127.26104343.9557150.84173159.44123126.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1097.2640706.7221075.19124715.0868248.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)380477.14408303.2890226.03359396.76252896.54
偿还债务支付的现金(万元)179240.72105536.3456269.12204088.38138255.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8396.625865.812619.2012590.3210610.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)48379.919444.268315.1966134.9148772.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)236017.25120846.4167203.52282813.62197638.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)144459.89287456.8723022.5276583.1555258.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)147.4385.50-7.33-343.1253.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)117677.99254308.69-7438.7012284.388875.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32596.5332596.5332596.5320312.1520312.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)150274.52286905.2225157.8332596.5329187.51
净利润(万元)---5326.62--6538.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1075.77--2766.16--
固定资产折旧(万元)0.0014345.840.0025194.990.00
无形资产摊销(万元)--177.37--350.03--
长期待摊费用摊销(万元)--63.32--155.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--127.00--653.91--
固定资产报废损失(万元)--4.06--7418.68--
公允价值变动损失(万元)--207.28---101.40--
财务费用(万元)--11995.04--23729.63--
投资损失(万元)---2046.01---13752.86--
递延所得税资产减少(万元)--96.94---3334.23--
递延所得税负债增加(万元)---0.17---0.34--
存货的减少(万元)---3738.54---18276.58--
经营性应收项目的减少(万元)---26388.19---78183.16--
经营性应付项目的增加(万元)--19570.50--12032.22--
其他(万元)--1056.25---107.76--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11866.54---33625.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--286905.22--32596.53--
减:现金的期初余额(万元)--32596.53--20312.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--254308.69--12284.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-10-252022-08-302022-04-302022-04-302021-12-11
更新时间2022-10-252022-08-302022-04-302022-04-302021-12-11
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