中财网 中财网股票行情
江河集团(601886)现金流量表图
江河集团(601886)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1773005.151107844.00588314.952281826.031542246.77
收到的税费返还(万元)15961.8111687.717135.8810059.328282.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6026.804600.192306.757728.846904.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1794993.761124131.89597757.582299614.191557433.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1549206.451005408.12549652.701830192.871366621.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)189689.97133733.1777991.50218206.25174173.56
支付的各项税费(万元)39531.8427046.2214539.2449164.0638630.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)54658.6528001.4114386.7447526.4444216.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1833086.911194188.92656570.172145089.621623641.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-38093.16-70057.04-58812.59154524.57-66208.68
收回投资收到的现金(万元)154112.17113534.8138351.697162.087700.00
取得投资收益收到的现金(万元)1708.70353.8824.192661.272741.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3897.011859.571815.629032.917487.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3768.022304.661366.645463.663825.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)163485.90118052.9241558.1324319.9221755.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28039.3819498.3912434.7139848.9629867.74
投资支付的现金(万元)152458.20114760.7260932.9870657.0419070.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)180497.58134259.1173367.69110506.0048938.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17011.68-16206.19-31809.56-86186.09-27183.62
吸收投资收到的现金(万元)1558.201296.4353.391237.91540.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1558.201296.4353.391237.91--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)214736.97138920.6853288.38204023.87232941.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1170.052204.986039.383973.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)217465.22142422.0959381.16209234.77233481.63
偿还债务支付的现金(万元)171346.31134311.4076601.08190294.37161095.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)81022.6749609.762738.7489331.1073281.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4105.033961.44--16125.35--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11297.046912.313679.7429931.6218399.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)263666.01190833.4783019.56309557.09252776.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-46200.79-48411.38-23638.40-100322.32-19294.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1764.15-1607.87-419.99-2827.07354.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-103069.78-136282.48-114680.55-34810.90-112332.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)395490.44395490.44395490.44430301.34430301.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)292420.66259207.96280809.89395490.44317968.94
净利润(万元)--50269.38--69208.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6553.54--20928.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1005.11--1986.65--
长期待摊费用摊销(万元)------3416.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3948.24--4103.60--
固定资产报废损失(万元)--8319.32------
公允价值变动损失(万元)---2399.25---580.34--
财务费用(万元)--10974.73--12245.44--
投资损失(万元)--2413.47---3682.85--
递延所得税资产减少(万元)---1252.88---3849.47--
递延所得税负债增加(万元)--17.24---61.67--
存货的减少(万元)---10737.67---12962.72--
经营性应收项目的减少(万元)---57214.16---104214.69--
经营性应付项目的增加(万元)---92921.94--102097.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---70057.04--154524.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--259207.96--395490.44--
减:现金的期初余额(万元)--395490.44--430301.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---136282.48---34810.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1644.00--38888.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8089.82------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-112026-04-282026-03-192025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-112026-04-292026-03-212025-10-30
↑返回页顶↑

转至江河集团（601886）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。