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宁波建工(601789)现金流量表图
宁波建工(601789)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)575232.472264667.001534813.481071568.33661522.91
收到的税费返还(万元)42.40400.63225.97374.0354.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)92097.0548072.01329429.7464523.9398983.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)667371.932313139.651864469.191136466.29760561.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)695266.562063614.141698638.371175474.91819059.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35427.33111947.2682867.1360234.5138605.73
支付的各项税费(万元)23861.0463557.5550253.8632623.1523039.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)99431.6170321.38210363.3725787.7195065.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)853986.542309440.342042122.721294120.29975769.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-186614.613699.31-177653.53-157654.00-215208.22
收回投资收到的现金(万元)--816.00------
取得投资收益收到的现金(万元)302.68738.53356.78161.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)452.982089.291799.86538.90150.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1690.121690.121690.121689.62
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--10639.844261.843558.84--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)755.6615973.788108.615949.471839.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)533.8611706.256074.072258.95996.42
投资支付的现金(万元)190.0038305.7410040.0010040.0040.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--31083.1210625.0010625.0017775.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6723.8681095.1126739.0722923.9518811.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5968.20-65121.33-18630.45-16974.47-16971.58
吸收投资收到的现金(万元)1140.001451.501451.501445.50965.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1140.001451.501451.501445.50965.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)340446.21654764.24513434.62319648.75235450.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)341586.21656215.74514886.12321094.25236415.50
偿还债务支付的现金(万元)224331.56527910.98379344.20179631.39117916.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4460.3337366.7728893.3014865.246502.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--745.12--705.12--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5832.494057.701892.521749.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)229889.57571110.24412295.20196389.15126168.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)111696.6585105.49102590.92124705.10110246.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-80886.1723683.48-93693.06-49923.37-121933.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)531092.65507409.18507409.18507409.18507409.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)450206.49531092.65413716.12457485.80385476.14
净利润(万元)--32190.08--14826.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8960.28--8497.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--997.07--484.50--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---142.00---21.24--
固定资产报废损失(万元)--10005.72--4865.51--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--24495.15--13826.09--
投资损失(万元)---3576.14---1435.32--
递延所得税资产减少(万元)---6026.88---1954.99--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--6821.63---15545.22--
经营性应收项目的减少(万元)---283611.62---166757.77--
经营性应付项目的增加(万元)--192839.80---17044.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3699.31---157654.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--531092.65--457485.80--
减:现金的期初余额(万元)--507409.18--507409.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--23683.48---49923.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--14172.39---60.69--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3748.71--1209.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-212024-10-252024-08-262024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-292024-08-262024-04-26
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