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扬农化工(600486)现金流量表图
扬农化工(600486)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)978546.76637745.62344850.581167192.92883223.69
收到的税费返还(万元)27242.2819004.107822.7336642.5827623.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4943.862813.961934.158696.206314.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1010732.90659563.68354607.461212531.70917161.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)623611.45414924.33185441.46801694.23567537.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)74672.9854930.7432555.1597939.5071236.96
支付的各项税费(万元)23118.3813644.603459.4831719.8421713.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48986.9332187.4614932.9659505.2044093.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)770389.74515687.13236389.04990858.78704581.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)240343.16143876.55118218.41221672.92212580.11
收回投资收到的现金(万元)61911.7520571.605548.9634599.7019336.20
取得投资收益收到的现金(万元)3527.26842.4437.39462.07404.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)289.821.450.6122.3818.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)65728.8321415.495586.9635084.1519758.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44906.2231034.0219817.2996132.7953139.80
投资支付的现金(万元)94686.2540717.6022467.4128185.4011211.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.46--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)139592.9271751.6242284.70124318.1964351.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-73864.09-50336.14-36697.74-89234.04-44593.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23950.8623950.8645255.02192000.00165000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23950.8623950.8645255.02192000.00165000.00
偿还债务支付的现金(万元)95000.0095000.0064000.00219438.07189443.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39243.6829461.27511.7939184.2838742.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4984.304849.6341.515734.135218.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)139227.98129310.9064553.30264356.49233404.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-115277.11-105360.04-19298.29-72356.49-68404.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5384.29-4164.88-2732.71-2159.47-785.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)45817.66-15984.5059489.6757922.9298797.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)125499.95125499.95125499.9567577.0467577.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)171317.62109515.46184989.63125499.95166374.76
净利润(万元)--79009.60--128658.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--553.05--2589.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--967.86--1948.00--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.66---10.41--
固定资产报废损失(万元)--42429.39--78831.52--
公允价值变动损失(万元)---65.18---184.30--
财务费用(万元)--1620.46---3552.19--
投资损失(万元)--11.76--14.15--
递延所得税资产减少(万元)--1143.46--1593.98--
递延所得税负债增加(万元)---34.95---204.19--
存货的减少(万元)---19789.99--7633.07--
经营性应收项目的减少(万元)---98820.57---41572.69--
经营性应付项目的增加(万元)--131676.77--40798.95--
其他(万元)--1155.17---296.21--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--143876.55--221672.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--109515.46--125499.95--
减:现金的期初余额(万元)--125499.95--67577.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15984.50--57922.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3739.51--4627.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--257.70--589.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-272026-03-302025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-282026-03-302025-10-28
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