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片仔癀(600436)现金流量表图
片仔癀(600436)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)672658.36447705.82267923.43936353.85771934.95
收到的税费返还(万元)10277.563956.000.24288.36170.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11741.138223.882919.1813187.4511397.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)694677.05459885.70270842.85949829.66783503.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)299211.39188585.72101928.79731071.56579121.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40540.8728367.2114702.4156579.5238889.78
支付的各项税费(万元)58331.4141531.259684.4877473.0558946.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)64879.9038947.0615532.6077002.8757872.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)462963.56297431.23141848.28942127.00734829.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)231713.49162454.47128994.577702.6648673.74
收回投资收到的现金(万元)81.2281.22--292.14292.14
取得投资收益收到的现金(万元)994.14420.86220.222712.031076.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)61.5154.5346.27344.00398.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)263322.9792640.1018565.51362791.17376500.71
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)264459.8493196.7118832.00366139.34378268.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)46078.6438334.8014742.8933979.6721394.61
投资支付的现金(万元)7840.007840.0040.0022924.5422000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)241783.47115494.2560821.52135408.78192096.54
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)295702.11161669.0675604.41192312.99235491.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31242.26-68472.34-56772.41173826.35142777.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)69748.4640865.0015528.4691034.2072991.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------500.80--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)69748.4640865.0015528.4691535.0072991.54
偿还债务支付的现金(万元)72393.1743337.9915567.1996625.5278813.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)96207.671027.58492.88196932.24195965.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)269.79210.9170.00160.08--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3010.972119.25922.945447.664135.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)171611.8246484.8116983.01299005.43278914.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-101863.35-5619.81-1454.55-207470.42-205922.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-868.88-691.38-413.07-225.61-25.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)97738.9987670.9470354.55-26167.01-14497.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)122121.88122121.88122121.88148288.89148288.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)219860.87209792.81192476.42122121.88133790.96
净利润(万元)--108514.83--214328.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--722.16--937.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--578.29--2072.12--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---92.93---340.89--
固定资产报废损失(万元)--2294.99--5925.70--
公允价值变动损失(万元)--658.53--975.95--
财务费用(万元)--1812.17--3262.12--
投资损失(万元)---11237.92---35351.74--
递延所得税资产减少(万元)---337.40--2844.31--
递延所得税负债增加(万元)--1614.11--5417.15--
存货的减少(万元)--71753.01---172118.10--
经营性应收项目的减少(万元)---4715.98---5042.11--
经营性应付项目的增加(万元)---12302.33---22254.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--162454.47--7702.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--209792.81--122121.88--
减:现金的期初余额(万元)--122121.88--148288.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--87670.94---26167.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--947.72--2174.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1850.07--4061.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-292025-10-17
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-04-292025-10-21
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