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湘电股份(600416)现金流量表图
湘电股份(600416)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)176094.5270882.15454486.14248358.60164478.65
收到的税费返还(万元)------142.288.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13710.055727.7236702.9124887.6016271.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)189804.5676609.87491189.05273388.48180758.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)192095.4287949.37288860.39211883.25130639.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36466.7818071.4777184.5457090.8438238.84
支付的各项税费(万元)6898.533506.6714526.6813379.229380.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18407.7012182.5440472.6628665.1920530.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)253868.43121710.05421044.26311018.50198789.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-64063.87-45100.1870144.79-37630.02-18030.74
收回投资收到的现金(万元)6000.00--19.12----
取得投资收益收到的现金(万元)267.220.784.81----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.507.05427.31297.90226.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)263.94263.9465.85----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6571.661271.77517.09297.90226.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18927.9214984.5921457.9815917.1311960.84
投资支付的现金(万元)11000.00--20798.3820798.38--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--11000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29927.9225984.5942256.3636715.5011960.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23356.26-24712.82-41739.27-36417.60-11734.76
吸收投资收到的现金(万元)----198555.00200315.00315.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----315.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50700.00100.00162400.00158800.00121800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50700.00100.00360955.00359115.00122115.00
偿还债务支付的现金(万元)96672.9333543.15317440.00200930.00156110.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)945.29529.124609.803763.812518.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1366.74493.344446.154614.392557.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)98984.9634565.61326495.95209308.20161185.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-48284.96-34465.6134459.05149806.79-39070.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.41---6.12----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-135713.49-104278.6162858.4475759.17-68836.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)295182.64295182.64232324.20232324.20232324.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)159469.15190904.04295182.64308083.37163487.93
净利润(万元)969.13--22069.82--18906.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)326.43--1474.14---129.37
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)9673.83--11430.00--5482.15
长期待摊费用摊销(万元)----7.51----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)635.29---386.38---332.87
固定资产报废损失(万元)7489.57--458.59--7312.48
公允价值变动损失(万元)----744.18---1.89
财务费用(万元)875.74--4573.92--2344.22
投资损失(万元)77.26---4937.35----
递延所得税资产减少(万元)237.49---1843.67--165.11
递延所得税负债增加(万元)-147.83--1709.92---163.51
存货的减少(万元)-25431.13---49664.83---11326.92
经营性应收项目的减少(万元)-55212.55--11316.94---47037.98
经营性应付项目的增加(万元)-4333.87--61030.24--5865.15
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-64063.87--70144.79---18030.74
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)159469.15--295182.64--163487.93
减:现金的期初余额(万元)295182.64--232324.20--232324.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-135713.49--62858.44---68836.27
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-695.20---3786.31----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1471.01--2825.19----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-092025-11-012025-07-28
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-102025-11-012025-07-28
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