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捷顺科技(002609)现金流量表图
捷顺科技(002609)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)100402.8248142.91189747.67134724.1585609.61
收到的税费返还(万元)46.5243.631854.161051.11865.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6935.902426.844609.485746.424926.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)107385.2450613.38196211.32141521.6891401.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45418.6921463.5273808.3154031.6237248.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30855.0818491.3956067.5643286.4430116.45
支付的各项税费(万元)6802.383455.2311986.208672.995536.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00----0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00----0.000.00
拆出资金净增加额(万元)0.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00----0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00----0.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00----0.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6855.392318.7712159.648850.226627.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)89931.5545728.89154021.71114841.2779528.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17453.694884.4942189.6126680.4111873.15
收回投资收到的现金(万元)0.000.00571.08191.29191.29
取得投资收益收到的现金(万元)100.40100.40762.79746.95746.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)202.9712.06565.55397.1147.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6109.80----15000.0015000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6413.17112.4632440.5316335.3515986.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3634.481649.888005.666053.664038.60
投资支付的现金(万元)25.000.000.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)378.83----0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11000.00----19000.0010000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15038.321649.8831005.6625053.6614038.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8625.15-1537.421434.86-8718.311947.56
吸收投资收到的现金(万元)120.509.50516.6868.1043.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)120.509.50516.68--43.40
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--0.000.000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7036.33----6041.914000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7156.835009.5015947.446110.014043.40
偿还债务支付的现金(万元)1207.530.002415.061207.531207.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5864.15320.065624.705451.604861.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)234.74221.35538.90--81.89
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21063.39----18146.0812526.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28135.0716977.7233113.4624805.2118595.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20978.24-11968.22-17166.01-18695.20-14551.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.631.58-2.680.230.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12151.34-8619.5826455.78-732.87-730.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82418.4682418.4655962.6955962.6955962.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70267.1373798.8982418.4655229.8155231.86
净利润(万元)4630.68--6490.64--4885.65
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)106.79------102.45
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2392.10--4807.83--2401.87
长期待摊费用摊销(万元)3342.06--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-19.16---289.47---2.97
固定资产报废损失(万元)-4.76--1602.20--1340.43
公允价值变动损失(万元)8.44------0.00
财务费用(万元)940.20---758.02--1034.74
投资损失(万元)-115.07---293.41---34.64
递延所得税资产减少(万元)86.63--202.71--74.36
递延所得税负债增加(万元)0.00--683.67--0.00
存货的减少(万元)564.97---5305.36---4240.39
经营性应收项目的减少(万元)-6710.55--7793.22---5115.86
经营性应付项目的增加(万元)563.18---796.59--538.92
其他(万元)--------990.98
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17453.69------11873.15
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)70267.13--82418.46--55231.86
减:现金的期初余额(万元)82418.46--55962.69--55962.69
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-12151.34-------730.82
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)9514.72------7242.59
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-292026-04-292025-10-242025-08-27
更新时间2026-08-232026-04-292026-04-292025-10-262025-08-27
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