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康拓医疗(688314)现金流量表图
康拓医疗(688314)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19717.458858.8338077.5227798.2718772.31
收到的税费返还(万元)0.000.000.000.000.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.000.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.000.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.000.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.000.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)--0.000.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)777.4785.68975.30911.71798.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20494.928944.5139052.8228709.9819570.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3784.222117.457118.614668.812986.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4634.842031.147927.826135.114337.50
支付的各项税费(万元)2428.811189.844979.913968.372632.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.000.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)----0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.000.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.000.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3686.221493.427222.335329.333395.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14534.086831.8527248.6720101.6213351.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5960.842112.6711804.158608.356218.99
收回投资收到的现金(万元)25.500.000.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)127.5826.52221.37116.1769.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.500.500.35--0.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)34900.0014800.0081300.0062800.0046800.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35053.5814827.0281521.7262916.4546870.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2273.841737.505138.913646.362057.84
投资支付的现金(万元)2540.021690.001500.002774.741500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--0.000.00
质押贷款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)42920.6531920.8181835.1375800.0053800.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47734.5235348.3193158.4782221.1057357.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12680.94-20521.29-11636.75-19304.65-10487.64
吸收投资收到的现金(万元)543.960.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.000.003000.000.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.000.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1543.960.003000.000.000.00
偿还债务支付的现金(万元)55.0030.000.000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2728.6962.873277.923225.201554.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)125.7831.37319.13132.57184.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2909.47124.243597.053357.771739.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1365.51-124.24-597.05-3357.77-1739.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-55.83-29.54-16.54-2.8615.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8141.44-18562.40-446.20-14056.93-5992.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37328.1337328.1337774.3337774.3337774.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29186.7018765.7437328.1323717.4131782.15
净利润(万元)4040.37--9774.83--5451.94
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)150.39--415.65--77.81
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)658.17--520.52--225.34
长期待摊费用摊销(万元)--------167.07
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00---0.07--0.00
固定资产报废损失(万元)505.74--796.87--1.35
公允价值变动损失(万元)-27.92--28.53--85.75
财务费用(万元)148.77--232.19--113.46
投资损失(万元)2.55--892.31--636.62
递延所得税资产减少(万元)-152.71---41.39--3.37
递延所得税负债增加(万元)-129.62---150.23---44.46
存货的减少(万元)-764.00---986.28---93.51
经营性应收项目的减少(万元)750.14---1555.69---429.37
经营性应付项目的增加(万元)-148.23--597.53---568.21
其他(万元)638.77--698.75----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5960.84--11804.15--6218.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29186.70--37328.13--31782.15
减:现金的期初余额(万元)37328.13--37774.33--37774.33
加:现金等价物的期末余额(万元)----0.00--0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)----0.00--0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8141.44---446.20---5992.18
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.000.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.000.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)126.12--118.60--19.92
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)116.75--236.53--117.01
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-03-302025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-292026-03-302025-10-282025-08-29
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