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光线传媒(300251)现金流量表图
光线传媒(300251)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42988.4528553.26392504.27406188.89372087.61
收到的税费返还(万元)0.10--459.80457.073.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)21471300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)2452500.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8989400.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5047.202192.5712521.368305.035102.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48035.7530745.83405485.42414950.99377193.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35823.9624259.2188515.6866086.6142605.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11195.345723.5818613.1313253.968788.78
支付的各项税费(万元)11484.781828.8128359.1025110.3024294.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)9106100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)176300.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4133000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2886.301086.926541.935405.723319.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61390.3832898.53142029.85109856.6079007.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13354.63-2152.70263455.58305094.39298185.75
收回投资收到的现金(万元)261529.00223129.00136994.111283640.26714411.98
取得投资收益收到的现金(万元)2241.811262.187573.453968.112541.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.170.260.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)263770.81224391.18144567.731287608.64716953.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1800.401228.81125672.35123456.48122571.32
投资支付的现金(万元)169819.14163105.02261278.141289222.84711275.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.073000.06----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)172119.66164333.90389950.561412679.32833846.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)91651.1660057.28-245382.83-125070.69-116893.05
吸收投资收到的现金(万元)2.202.203951.373951.37--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2.202.20------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2.202.203951.373951.37--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)44003.83--58474.6958474.6958474.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.00304.421606.681547.32--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44490.64304.4260081.3760022.0159621.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-44488.44-302.22-56130.00-56070.64-59621.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-424.97-175.86-242.74-83.12-14.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)33383.1257426.50-38299.99123869.94121656.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)123451.58123451.58161751.57161751.57161751.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)156834.70180878.07123451.58285621.51283407.65
净利润(万元)3270.84--164213.09--222788.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----67105.93----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)27.99--25.17--12.06
长期待摊费用摊销(万元)----80.30----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-587.17---0.80---0.05
固定资产报废损失(万元)2402.17--0.22--1281.21
公允价值变动损失(万元)-1175.23---2419.31---908.57
财务费用(万元)-26.40--538.14--72.92
投资损失(万元)6051.41---9735.92---8138.10
递延所得税资产减少(万元)1028.22--2043.53--479.98
递延所得税负债增加(万元)-839.27---293.03---247.99
存货的减少(万元)-7498.53--37995.30--10473.91
经营性应收项目的减少(万元)18673.93---10668.14---7449.54
经营性应付项目的增加(万元)-34603.52--8530.33--77728.99
其他(万元)0.00------747.52
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.00--263455.58----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)156834.70--123451.58--283407.65
减:现金的期初余额(万元)123451.58--161751.57--161751.57
加:现金等价物的期末余额(万元)28676500.00--0.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)33857800.00--0.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.00---38299.99----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3086000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1986700.00--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)91400.00--1390.29----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-232026-04-232025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-232026-04-232025-10-292025-08-27
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