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初灵信息(300250)现金流量表图
初灵信息(300250)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20483.3712528.185436.9126827.0522303.21
收到的税费返还(万元)194.77133.5527.98338.95321.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)994.431371.40148.954464.181526.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21672.5714033.135613.8431630.1924150.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10020.696217.883567.147342.167132.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9520.486583.793497.4613460.2210244.03
支付的各项税费(万元)1126.02881.07340.691623.421448.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2821.462411.18953.604725.143784.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23488.6416093.938358.8927150.9422609.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1816.07-2060.80-2745.054479.241541.31
收回投资收到的现金(万元)414.29414.290.008163.41--
取得投资收益收到的现金(万元)9.862.361.34574.712.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.480.640.0036.240.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11137.106552.414534.999000.0067.46
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11562.726969.694536.3317774.3670.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12.693.893.6781.2416.01
投资支付的现金(万元)----161.0017809.90--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12000.008500.003500.00161.564662.61
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12012.698503.893664.6718052.704678.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-449.97-1534.20871.66-278.34-4608.16
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1985.002985.003000.003980.002980.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1000.00------1.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2985.002985.003000.003980.002981.50
偿还债务支付的现金(万元)2980.002980.002980.004016.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35.2824.2214.29102.7424.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--142.04--1842.2155.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3015.283146.252994.295960.951079.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30.28-161.255.71-1980.951902.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.180.780.82-3.45-0.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2296.50-3755.48-1866.852216.50-1165.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8223.538223.538223.536007.036007.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5927.034468.056356.688223.534841.59
净利润(万元)--182.31--4019.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7.60--173.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--577.13--211.78--
长期待摊费用摊销(万元)------103.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.24---160.63--
固定资产报废损失(万元)--63.23--0.09--
公允价值变动损失(万元)---25.27---3532.52--
财务费用(万元)--24.01--104.42--
投资损失(万元)---51.89--9.68--
递延所得税资产减少(万元)---46.89---104.64--
递延所得税负债增加(万元)---8.12--23.01--
存货的减少(万元)--710.99---1922.08--
经营性应收项目的减少(万元)---797.40--1828.54--
经营性应付项目的增加(万元)---2817.43--2661.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2060.80--4479.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4468.05--8223.53--
减:现金的期初余额(万元)--8223.53--6007.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3755.48--2216.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--73.84--289.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-202026-04-282026-04-272025-10-23
更新时间2026-10-292026-08-202026-04-292026-04-272025-10-24
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