中财网 中财网股票行情
依米康(300249)现金流量表图
依米康(300249)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59877.3024634.06154678.78116442.5177312.82
收到的税费返还(万元)106.40--239.13178.38106.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1245.73466.011855.841843.131597.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61229.4325100.07156773.75118464.0279015.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59992.8826547.99125146.08100199.2670473.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10636.495624.1018172.0013510.539613.11
支付的各项税费(万元)1634.64925.562892.291858.081413.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4945.223780.593503.778717.305080.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)77209.2336878.24149714.15124285.1786580.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15979.80-11778.177059.60-5821.14-7565.04
收回投资收到的现金(万元)640.34400.001100.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----0.000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.00--54.328.807.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----800.00700.00500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)642.34400.001954.32708.80507.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)395.2828.762139.071217.18473.18
投资支付的现金(万元)----1200.001200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)395.2828.763339.072417.18473.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)247.06371.24-1384.75-1708.3833.94
吸收投资收到的现金(万元)30497.04----0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16900.0013000.0037215.7332215.7323715.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)691.69303.005565.755483.774350.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48088.7313303.0042781.4837699.5028066.22
偿还债务支付的现金(万元)12559.008590.0033246.4721652.3618614.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)621.77297.531465.421082.50735.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)225.39--8843.755979.885979.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13406.178887.5343555.6328714.7525329.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)34682.564415.47-774.158984.752736.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18949.83-6991.464900.711455.23-4794.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17129.6817129.6812228.9812228.9812228.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36079.5110138.2317129.6813684.217434.25
净利润(万元)2085.37--3022.06--1478.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)449.74--922.55--230.12
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)45.68--92.44--46.34
长期待摊费用摊销(万元)--------12.05
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.11--149.08--20.49
固定资产报废损失(万元)358.56--686.30--83.81
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)914.37--1496.58--855.33
投资损失(万元)-13.33--1.99--0.00
递延所得税资产减少(万元)-921.52---263.76---156.31
递延所得税负债增加(万元)118.80--86.22--2.82
存货的减少(万元)-12979.27---3578.76---514.05
经营性应收项目的减少(万元)-41014.70---9640.32---14436.56
经营性应付项目的增加(万元)31913.86--10649.01--1344.44
其他(万元)-721.52--1054.75----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-15979.80--7059.60---7565.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36079.51--17129.68--7434.25
减:现金的期初余额(万元)17129.68--12228.98--12228.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)18949.83--4900.71---4794.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3396.84--1971.77--1607.05
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)224.44--239.97--36.01
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-202026-04-162025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-232026-04-202026-04-162025-11-012025-08-28
↑返回页顶↑

转至依米康（300249）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。