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盛和资源(600392)现金流量表图
盛和资源(600392)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1516693.771008290.30468444.111492942.901119052.18
收到的税费返还(万元)3369.681449.621362.163459.222785.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34133.5721463.377817.6326733.9319885.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1554197.021031203.29477623.901523136.061141723.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1470321.07993823.81486646.851329142.591015923.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48126.2637187.2423840.4243368.3431765.02
支付的各项税费(万元)41820.6523581.0312256.3134813.5020746.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53191.9640379.9014423.8542500.7427628.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1613459.941094971.98537167.431449825.171096063.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-59262.92-63768.69-59543.5373310.8945659.54
收回投资收到的现金(万元)277106.39148552.0561172.98756105.74203516.21
取得投资收益收到的现金(万元)5437.691652.4534.688414.816547.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)205.98117.8235.02523.29187.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)481.081162.011579.09640.008620.64
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)283231.14151484.3362821.76765683.84218871.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33751.9325324.4012226.0230315.5316708.60
投资支付的现金(万元)302626.10163191.7467099.86412622.5083348.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----73.13--91819.74
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1019.7019.171148.4388857.689330.47
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)337470.86188535.3280547.43550950.54201206.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54239.72-37050.99-17725.67214733.3017664.48
吸收投资收到的现金(万元)------450.00450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------450.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)741681.45536059.75242439.45733760.51503282.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)195526.61107794.0553687.88214894.8636404.92
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)937208.06643853.79296127.34949105.36540137.41
偿还债务支付的现金(万元)617846.57370310.14158861.05644384.93327375.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)66472.8910493.163196.0138303.6427397.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1995.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)209215.32155471.4694565.57220883.57186893.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)893534.78536274.75256622.63903572.14541667.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)43673.28107579.0439504.7145533.23-1529.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12760.30-9573.51-4414.08-5631.56-1963.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-82589.66-2814.14-42178.58327945.8559830.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)472449.35472449.35472449.35144503.49144503.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)389859.69469635.20430270.77472449.35204334.19
净利润(万元)--90806.16--85638.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---10504.46--3542.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3767.95--6008.22--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.96---64.38--
固定资产报废损失(万元)--8512.61--15973.01--
公允价值变动损失(万元)---103.55------
财务费用(万元)--6251.70--7969.64--
投资损失(万元)---5199.19---9193.58--
递延所得税资产减少(万元)--4239.24---1655.71--
递延所得税负债增加(万元)---781.23---170.66--
存货的减少(万元)---161994.10---6148.99--
经营性应收项目的减少(万元)---65873.51---69064.62--
经营性应付项目的增加(万元)--66669.33--36012.61--
其他(万元)------460.21--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---63768.69--73310.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--469635.20--472449.35--
减:现金的期初余额(万元)--472449.35--144503.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2814.14--327945.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---17.91--2984.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--225.71------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-04-292025-11-01
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