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宝莱特(300246)现金流量表图
宝莱特(300246)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)91544.5557570.7726855.37118781.3387738.60
收到的税费返还(万元)2970.311220.97705.154413.493646.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6031.294147.98769.9812470.688393.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)100546.1562939.7228330.50135665.4999778.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65229.4736430.1018570.3888339.2366616.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15657.2110880.235737.8020006.1615103.24
支付的各项税费(万元)2254.381432.56690.543734.712895.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10010.207484.464170.2714541.1311387.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)93151.2556227.3429168.99126621.2496002.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7394.906712.38-838.499044.253776.20
收回投资收到的现金(万元)21820.0019820.004800.0031400.0026900.00
取得投资收益收到的现金(万元)43.5440.818.862631.242606.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.6012.616.301265.811276.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21865.1519873.424815.1735297.0530783.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8528.023836.112156.9716746.3213691.32
投资支付的现金(万元)24400.0022320.0016820.008900.004750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32928.0226156.1118976.9725646.3218441.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11062.88-6282.69-14161.809650.7412341.78
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18382.736153.232054.2337149.9827527.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)222.95222.59222.013756.302768.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18605.676375.822276.2440906.2830295.20
偿还债务支付的现金(万元)39902.9713928.807844.3030407.8523108.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4254.84734.42323.833290.421599.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)202.50202.50--225.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1318.051089.59534.323203.933175.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45475.8615752.828702.4536902.2027883.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26870.19-9376.99-6426.214004.082411.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1283.97-959.81-536.65-615.94-282.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31822.14-9907.11-21963.1622083.1318246.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66180.0566180.0566180.0544096.9244096.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34357.9156272.9344216.8966180.0562343.52
净利润(万元)---3508.68---6540.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--212.75--2811.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--601.00--1051.38--
长期待摊费用摊销(万元)--360.39--856.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.56--61.67--
固定资产报废损失(万元)--8.84--693.10--
公允价值变动损失(万元)---13.66------
财务费用(万元)--1656.69--3430.83--
投资损失(万元)--48.10---800.93--
递延所得税资产减少(万元)---432.61---1145.65--
递延所得税负债增加(万元)--64.02---327.97--
存货的减少(万元)---980.81---6337.60--
经营性应收项目的减少(万元)---7197.39---18679.83--
经营性应付项目的增加(万元)--11539.43--26994.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6712.38--9044.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--112.10------
现金的期末余额(万元)--56272.93--66180.05--
减:现金的期初余额(万元)--66180.05--44096.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9907.11--22083.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--731.56--426.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--408.98--798.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-212026-04-272026-04-272025-10-24
更新时间2026-10-292026-08-232026-04-272026-04-272025-10-26
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