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飞力达(300240)现金流量表图
飞力达(300240)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)514054.96336086.32171882.72660657.31480542.79
收到的税费返还(万元)89.1989.1974.04464.00210.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1171.40345.31344.903657.282597.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)515315.56336520.83172301.66664778.58483350.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)423309.60272592.08140095.55523820.50383065.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60255.6441114.0722493.4775064.7857579.55
支付的各项税费(万元)11852.417637.962276.8310502.038368.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7504.206361.924864.189371.736314.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)502921.84327706.04169730.02618759.04455328.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12393.728814.792571.6346019.5428022.59
收回投资收到的现金(万元)35.2435.2435.244248.384216.38
取得投资收益收到的现金(万元)326.1666.8331.15146.45102.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)836.00752.67329.232080.291575.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------70.7270.72
收到其他与投资活动有关的现金(万元)68677.3351848.37--74803.4755018.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69874.7352703.1131900.9381349.3060984.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9464.127876.966206.8317034.7412579.70
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)70552.5752887.18--74796.1655016.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)80016.6960764.1437711.3191830.9067596.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10141.96-8061.03-5810.38-10481.60-6611.91
吸收投资收到的现金(万元)------110.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------110.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)86092.7757605.7424146.04106459.5189129.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)86092.7757605.7424146.04106569.5189129.55
偿还债务支付的现金(万元)65110.0040000.009550.00110451.6083700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3906.172964.271174.435493.224217.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1956.87--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10346.366781.98--15569.8211528.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)79362.5449746.2514503.82131514.6499446.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6730.237859.499642.22-24945.13-10317.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3001.48-2234.24-1067.88-1349.02-692.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5980.506379.005335.599243.8010400.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75310.6775310.6775310.6766066.8766066.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81291.1881689.6780646.2675310.6776467.57
净利润(万元)--3014.41--2261.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--560.74--2556.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--588.26--1167.64--
长期待摊费用摊销(万元)------1249.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---27.66---802.93--
固定资产报废损失(万元)--3023.99--48.23--
公允价值变动损失(万元)---1.80---4.54--
财务费用(万元)--3433.13--5749.52--
投资损失(万元)---104.37---121.00--
递延所得税资产减少(万元)---921.25---2777.26--
递延所得税负债增加(万元)---4.98--17.23--
存货的减少(万元)--3185.60--876.76--
经营性应收项目的减少(万元)---20241.07---15148.22--
经营性应付项目的增加(万元)--9467.56--30678.42--
其他(万元)--52.59------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8814.79--46019.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--81689.67--75310.67--
减:现金的期初余额(万元)--75310.67--66066.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6379.00--9243.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6145.53--14074.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-192026-08-172026-04-232026-04-212025-10-20
更新时间2026-10-192026-08-172026-04-232026-04-212025-10-21
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