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金地集团(600383)现金流量表图
金地集团(600383)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1255889.27838989.46404042.291994267.571436330.00
收到的税费返还(万元)4116.904046.126283.4222625.8514880.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1715.5043.5121.471490.261432.99
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)661133.99426113.54221818.491013491.05795982.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1925107.051270289.97632188.003044862.002256715.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)655421.39451581.28290745.381310390.251106532.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)390071.42267211.29145839.26566279.03435294.98
支付的各项税费(万元)102193.1175666.6746892.81180001.51162205.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)644101.25397147.68215895.24986583.46699482.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1791787.171191606.93699372.693043254.252403514.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)133319.8778683.04-67184.691607.75-146799.37
收回投资收到的现金(万元)24436.0310399.699265.6232514.2829944.51
取得投资收益收到的现金(万元)13637.156016.974298.8040867.0732768.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)137.7268.6022.4427205.2225808.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)32478.8232478.8216268.043431.872902.66
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------525.3044.59
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70689.7348964.0929854.91104543.7491468.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12461.809725.173940.2051636.188430.45
投资支付的现金(万元)29089.2326509.087220.6446758.0843559.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------6124.472346.73
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)340.83324.77324.7749484.68269.51
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41891.8636559.0211485.61154003.4154606.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)28797.8712405.0718369.30-49459.6736862.66
吸收投资收到的现金(万元)407.35367.00367.0050.3940.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)407.35367.00367.0050.39--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56355.6750819.2744366.27423710.03394932.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)52605.637992.0121358.5625026.0322173.27
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)109368.6559178.2866091.83448786.45417146.05
偿还债务支付的现金(万元)350871.35257606.46135486.951046255.76866041.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)193659.45139602.6659032.49302454.48237543.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8995.184178.21--9388.58--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12664.319058.836246.0849665.1950871.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)557195.11406267.95200765.521398375.431154457.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-447826.45-347089.66-134673.68-949588.98-737311.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2284.66-1670.25-829.28-550.10-292.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-287993.37-257671.81-184318.35-997990.99-847540.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1121216.581121216.581121216.582119207.572119207.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)833223.21863544.77936898.231121216.581271667.34
净利润(万元)---338028.52---1552279.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--155690.07--310537.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--377.53--498.15--
长期待摊费用摊销(万元)------12699.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.07--14129.85--
固定资产报废损失(万元)--3019.80------
公允价值变动损失(万元)---60797.30--118832.81--
财务费用(万元)--105516.70--245726.26--
投资损失(万元)--77693.95--264140.60--
递延所得税资产减少(万元)--44960.66--93930.22--
递延所得税负债增加(万元)--14079.26---38767.86--
存货的减少(万元)--562441.49--1834682.85--
经营性应收项目的减少(万元)--267882.14--551868.22--
经营性应付项目的增加(万元)---824079.46---2469761.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--78683.04--1607.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--863544.77--1121216.58--
减:现金的期初余额(万元)--1121216.58--2119207.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---257671.81---997990.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--58282.66--594545.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4780.05--12298.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-032025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-04-072025-11-01
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