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广东明珠(600382)现金流量表图
广东明珠(600382)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61345.0045706.7622748.8678095.0560154.33
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6199.235198.462790.6314354.6411834.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67544.2350905.2225539.4992449.6971988.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12701.259898.375051.7021797.0816034.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3336.292366.611142.734531.983415.46
支付的各项税费(万元)15874.5111866.456931.9921130.8313400.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10437.367705.394108.6622066.0418549.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42349.4131836.8317235.0969525.9351400.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25194.8219068.398304.4022923.7620588.06
收回投资收到的现金(万元)1913.83----725.08725.08
取得投资收益收到的现金(万元)106.8530.49--133.70133.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.554.550.10105.51100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2025.2335.040.10964.28958.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1993.491226.2553.7019195.5216397.73
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1993.491226.2553.7019195.5216397.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)31.74-1191.22-53.60-18231.24-15438.95
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17500.0011500.0011500.0066.1366.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)55826.1056946.224278.0613783.5413783.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)73326.1068446.2215778.0613849.6813849.68
偿还债务支付的现金(万元)11500.0011500.00--9100.005800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18053.2018049.008303.754657.154623.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)228.02228.02--167.35--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21876.389397.944882.8311971.7811922.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51429.5838946.9413186.5925728.9322346.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21896.5229499.282591.47-11879.25-8497.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)47123.0847376.4510842.27-7186.73-3347.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27961.1127961.1127961.1135147.8435147.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75084.1875337.5638803.3827961.1131799.92
净利润(万元)--10258.94--18355.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--94.90--1959.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1010.47--2685.34--
长期待摊费用摊销(万元)------12071.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.00------
固定资产报废损失(万元)--968.41--60.10--
公允价值变动损失(万元)--842.42---103.03--
财务费用(万元)--378.33--623.57--
投资损失(万元)---30.49---133.70--
递延所得税资产减少(万元)--137.53---107.80--
递延所得税负债增加(万元)---18.72---38.85--
存货的减少(万元)---3042.72---1825.21--
经营性应收项目的减少(万元)--2256.10---29502.64--
经营性应付项目的增加(万元)---2957.48--2498.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19068.39--22923.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--75337.56--27961.11--
减:现金的期初余额(万元)--27961.11--35147.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--47376.45---7186.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---62.14--13865.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--70.47--150.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-212025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-302026-04-232025-11-01
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