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蓝科高新(601798)现金流量表图
蓝科高新(601798)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41557.3422467.40103165.0968683.5339196.18
收到的税费返还(万元)747.24747.242.062.272.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1702.963577.324809.432438.422561.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44007.5426791.96107976.5871124.2241760.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40197.9720203.0557914.4143114.6727025.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11094.307079.3821814.0316185.0711868.71
支付的各项税费(万元)3279.10709.285670.364378.473031.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2828.193330.9810818.924965.764205.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57399.5631322.6996217.7268643.9746132.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13392.01-4530.7311758.872480.25-4371.92
收回投资收到的现金(万元)19200.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)----125.58120.00120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.38--189.192.242.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----909.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19201.38--1223.77122.24122.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)212.94144.691571.77482.26368.29
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1234.01----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)212.94144.692805.78482.26368.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)18988.43-144.69-1582.01-360.02-246.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16458.447500.0035869.5825000.0017000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16458.447500.0035869.5825000.0017000.00
偿还债务支付的现金(万元)18000.008100.0039000.0029019.3219019.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)280.20105.47739.12581.20421.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1250.00--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19530.208205.4739739.1229600.5219440.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3071.76-705.47-3869.54-4600.52-2440.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-128.74-84.9111.13-33.6714.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2395.93-5465.806318.44-2513.96-7044.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24175.4224175.4217856.9817856.9817856.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26571.3518709.6224175.4215343.0310812.74
净利润(万元)5308.42--4918.59--2115.92
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)350.90--1870.66--936.81
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)175.53--541.89--256.27
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.64---26.72---2.51
固定资产报废损失(万元)1345.13--165.55--2.88
公允价值变动损失(万元)60.19--488.82---27.76
财务费用(万元)585.99--724.17--348.37
投资损失(万元)-2123.26---1406.08---669.82
递延所得税资产减少(万元)-112.58--18.59---7.98
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-12869.15---15865.90---3599.60
经营性应收项目的减少(万元)-4960.53---12979.41---8969.62
经营性应付项目的增加(万元)-1133.84--31788.19--5222.98
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-13392.01--11758.87---4371.92
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26571.35--24175.42--10812.74
减:现金的期初余额(万元)24175.42--17856.98--17856.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2395.93--6318.44---7044.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-45.16---1205.48---1335.21
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-232026-04-132025-10-212025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-232026-04-142025-10-222025-08-28
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