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史丹利(002588)现金流量表图
史丹利(002588)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)945746.63633048.33363183.201385562.801069492.46
收到的税费返还(万元)5220.8265.2565.251163.58--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11645.147894.305173.2917582.2119859.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)962612.60641007.87368421.741404308.591089352.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)902452.49683036.16370045.021110516.51881742.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46023.6632428.7217712.9661910.4248520.87
支付的各项税费(万元)27498.3321909.087299.2729823.3025301.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35273.8718097.699508.9077977.3534714.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1011248.35755471.64404566.161280227.57990279.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-48635.76-114463.77-36144.43124081.0299072.99
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3673.963016.162057.008872.198621.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)142.51111.5898.437750.587675.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)656713.40454063.90244856.50595105.00440070.49
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)660529.86457191.64247011.93611727.78456367.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38706.1524061.7411869.5364654.6944580.17
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)553562.43336145.90159302.00689873.03488882.23
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)592268.58360207.64171171.53754527.72533462.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)68261.2996984.0075840.40-142799.94-77095.21
吸收投资收到的现金(万元)1080.00800.00800.00120.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1080.00800.00800.00120.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)180476.84139109.4776239.79117760.00109760.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1568.62--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)181556.84139909.4777039.79119448.62109760.00
偿还债务支付的现金(万元)166804.8487005.4735614.2059210.0043000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35149.6733748.621310.4040988.5840723.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------980.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--3653.703635.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)201954.50120754.0836924.59103852.2987359.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20397.6719155.3840115.2015596.3322400.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-170.86-35.98-17.42-223.98-132.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-942.991639.6379793.75-3346.5744245.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23534.5023534.5023534.5026881.0726881.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22591.5125174.13103328.2523534.5071126.66
净利润(万元)--54897.44--105203.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1004.98---2114.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2172.16--2396.39--
长期待摊费用摊销(万元)------364.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--117.38--748.76--
固定资产报废损失(万元)--21752.90--684.32--
公允价值变动损失(万元)-------1417.44--
财务费用(万元)--2659.63--4735.15--
投资损失(万元)---428.22---23513.60--
递延所得税资产减少(万元)---684.46--3194.94--
递延所得税负债增加(万元)---446.51--625.06--
存货的减少(万元)--6693.37---34052.17--
经营性应收项目的减少(万元)---13725.44---13155.27--
经营性应付项目的增加(万元)---188808.55--39839.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---114463.77--124081.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25174.13--23534.50--
减:现金的期初余额(万元)--23534.50--26881.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1639.63---3346.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7.88--132.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-212026-08-192026-04-212026-04-212025-10-21
更新时间2026-10-212026-08-192026-04-232026-04-232025-10-22
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