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智洋创新(688191)现金流量表图
智洋创新(688191)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67421.6333372.83104364.2373531.1147543.19
收到的税费返还(万元)508.49319.461897.061566.66414.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)932.011167.723334.853890.751682.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68862.1334860.01109596.1578988.5249639.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45485.6623290.4070014.2253800.9833336.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10386.466183.5117267.6913268.039603.95
支付的各项税费(万元)4691.223318.857727.966264.094168.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7648.165746.1912833.6312830.017337.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68211.4938538.95107843.5186163.1054446.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)650.64-3678.951752.64-7174.58-4806.68
收回投资收到的现金(万元)111895.5033073.93206018.44144812.27108440.72
取得投资收益收到的现金(万元)737.8645.01438.71301.47250.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.86--1.50----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)112634.2133118.94206458.65145113.73108690.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3897.272038.823911.771980.95627.93
投资支付的现金(万元)148353.2556960.00193247.00148651.00107972.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------2.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)152250.5258998.82197158.77150631.95108601.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39616.31-25879.889299.88-5518.2289.00
吸收投资收到的现金(万元)2987.251717.001666.162040.161349.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----613.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30738.2610332.6711000.006000.006000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)323.98--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34049.4912049.6712666.168040.167349.16
偿还债务支付的现金(万元)44.0040.0042.0041.001.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)241.4865.7810210.607842.227806.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)254.82----2.442.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)540.30105.7810525.187885.667809.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33509.1911943.902140.98154.50-460.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5456.47-17614.9313193.50-12538.30-5178.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32575.8132575.8119382.3119382.3119382.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27119.3414960.8832575.816844.0214204.05
净利润(万元)-4771.78--6240.06--1848.52
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)514.53------379.83
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)126.85--229.41--111.44
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)7.31---5.11----
固定资产报废损失(万元)553.62--1174.47--598.79
公允价值变动损失(万元)-113.95---9.65---26.73
财务费用(万元)278.02---61.30--42.75
投资损失(万元)-218.27---418.00---228.23
递延所得税资产减少(万元)-803.41---684.13---375.30
递延所得税负债增加(万元)-0.01---0.52---0.25
存货的减少(万元)-6709.86--3282.21---429.38
经营性应收项目的减少(万元)15000.08---23272.84--9195.62
经营性应付项目的增加(万元)-3088.47--10660.68---17000.92
其他(万元)85.49--680.68--349.12
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)650.64-------4806.68
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27119.34--32575.81--14204.05
减:现金的期初余额(万元)32575.81--19382.31--19382.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5456.47-------5178.27
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-534.97------321.67
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)219.18------174.28
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-04-232025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-232025-10-282026-08-27
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