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东材科技(601208)现金流量表图
东材科技(601208)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)324971.99215104.2592493.31371545.88244046.68
收到的税费返还(万元)6245.435007.653871.075313.864596.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7951.625620.073460.9712434.0710194.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)339169.03225731.9799825.35389293.80258837.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)271079.40170770.4178422.35279212.04234471.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34891.1324316.2013252.2540255.7832254.66
支付的各项税费(万元)19766.4812337.875785.6026955.9115788.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10791.067770.193926.2334849.8212809.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)336528.06215194.66101386.43381273.55295324.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2640.9710537.31-1561.088020.25-36486.28
收回投资收到的现金(万元)122500.0075500.0051500.0015000.00167609.23
取得投资收益收到的现金(万元)342.95277.5492.02259.47307.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.0633.06----402.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4575.414575.41------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1137.19--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)127451.4280386.0154938.3116396.66168318.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19922.9813921.265488.2121068.8911695.48
投资支付的现金(万元)117400.0069800.0042230.2319525.89168064.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)137322.9883721.2647718.4440594.78179759.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9871.56-3335.257219.87-24198.12-11440.86
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)204900.00179400.0083900.00241672.93182712.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)25107.8715354.43--6745.0140731.63
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)230007.87194754.4389164.63248417.95223444.57
偿还债务支付的现金(万元)163574.15138225.5674411.31205103.88136241.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30415.4813183.2511426.6615081.5315091.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)52867.2057598.10--18736.9532041.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)246856.82209006.91106560.13238922.36183374.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16848.95-14252.48-17395.509495.5940070.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-288.65-198.65-115.80-196.02-31.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24368.18-7249.08-11852.51-6878.30-7887.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75049.5175049.5175049.5181927.8181927.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50681.3367800.4463197.0175049.5174039.96
净利润(万元)--30837.42--26963.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---131.84--1341.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--958.55--1900.05--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------11.33--
固定资产报废损失(万元)--21112.72--40134.57--
公允价值变动损失(万元)---169.04---141.72--
财务费用(万元)--4099.62--10482.30--
投资损失(万元)---8741.90---2527.09--
递延所得税资产减少(万元)--118.36---5611.27--
递延所得税负债增加(万元)---99.61---29.10--
存货的减少(万元)---12513.05---6147.12--
经营性应收项目的减少(万元)---32714.22---88746.98--
经营性应付项目的增加(万元)--7056.96--27193.38--
其他(万元)------1314.74--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10537.31--8020.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67800.44--75049.51--
减:现金的期初余额(万元)--75049.51--81927.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7249.08---6878.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--336.20--1159.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--44.15--162.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-202026-04-232026-04-232025-10-23
更新时间2026-10-272026-08-202026-04-232026-05-082025-10-24
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