中财网 中财网股票行情
*ST三房(600370)现金流量表图
*ST三房(600370)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1344634.201084504.81641539.782068215.191743970.37
收到的税费返还(万元)30457.1322678.836725.1222590.2831076.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2085.761237.61976.2834815.9831909.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1377177.091108421.25649241.172125621.451806955.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1402020.841121708.65694025.571876201.041555941.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21147.5011455.555646.3626233.5720220.94
支付的各项税费(万元)7474.654814.872422.6913446.0310719.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9990.842167.071415.408165.513150.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1440633.841140146.14703510.031924046.141590031.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-63456.75-31724.88-54268.86201575.31216923.79
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)150.72106.7943.59295.54--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)238.20----32.963.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)36804.6727137.9313548.917745.5713146.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37193.5927244.7113592.508074.0713149.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10271.4910271.497422.20111785.5568611.16
投资支付的现金(万元)------1000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)19641.9615717.235623.4412036.9118335.15
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29913.4525988.7213045.63124822.4687946.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7280.141255.99546.87-116748.39-74796.64
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)229345.14179059.66162714.59475146.76455599.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)242405.16222929.61205365.17707669.52432831.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)471750.29401989.27368079.751182816.28888431.00
偿还债务支付的现金(万元)214192.48194808.49149181.63515346.81511024.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8271.176707.814999.9018616.3914290.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)191206.99180091.15175327.57720609.99475188.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)413670.64381607.45329509.101254573.191000503.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)58079.6520381.8238570.65-71756.91-112072.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-100.21-842.57706.38-252.70-280.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1802.84-10929.65-14444.9612817.3129773.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27102.1827102.1827102.1814284.8714284.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28905.0216172.5312657.2227102.1844058.79
净利润(万元)--493.05---88494.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---208.35--19592.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1540.38--2138.76--
长期待摊费用摊销(万元)--160.59--540.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.97--145.88--
固定资产报废损失(万元)------20.33--
公允价值变动损失(万元)---2263.90---3895.18--
财务费用(万元)--14791.92--32074.12--
投资损失(万元)---7769.02---367.30--
递延所得税资产减少(万元)--2077.91---14626.33--
递延所得税负债增加(万元)---3591.84---875.03--
存货的减少(万元)---8444.00--49623.20--
经营性应收项目的减少(万元)---24998.04--82237.76--
经营性应付项目的增加(万元)---66644.19--60415.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---31724.88--201575.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14025.47--27102.18--
减:现金的期初余额(万元)--27102.18--14284.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)--2147.06------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10929.65--12817.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--13163.46--2175.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--327.03--701.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-302026-04-292026-04-28
↑返回页顶↑

转至*ST三房（600370）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。