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九联科技(688609)现金流量表图
九联科技(688609)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)195812.23117716.1152708.75280395.21194492.00
收到的税费返还(万元)1274.20714.18714.181304.801261.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6609.733784.67999.854812.439984.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)203696.16122214.9654422.78286512.45205737.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)147483.4493306.0327561.28189413.11138670.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20383.8913625.866492.5826063.7619737.57
支付的各项税费(万元)2998.791883.751079.942512.731303.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20448.6311646.615610.9625477.7918156.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)191314.76120462.2640744.76243467.40177868.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12381.401752.7113678.0243045.0527869.89
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)13.5313.53--16.9116.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.6814.424.4045.676.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)145.84145.84------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------6112.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)184.04173.794.406174.5923.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3934.012916.051944.5726109.2523233.78
投资支付的现金(万元)100.00100.00--829.00829.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)143.91143.91------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4177.923159.961944.5726938.2524062.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3993.87-2986.17-1940.17-20763.66-24038.91
吸收投资收到的现金(万元)17806.0017806.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28408.168289.161900.0058155.7451230.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)31453.5222311.4719863.0832396.0228255.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77667.6848406.6321763.0890551.7679486.23
偿还债务支付的现金(万元)39387.5320376.2313678.1976118.1161132.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1635.251114.97583.023059.222405.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)31276.1724465.5720169.3944903.5929528.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72298.9545956.7734430.59124080.9193066.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5368.722449.86-12667.52-33529.15-13579.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-253.48-171.38-74.68-22.122.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13502.771045.02-1004.34-11269.87-9746.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9958.549958.549958.5421228.4221228.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23461.3211003.568954.209958.5411481.55
净利润(万元)--3353.59---21917.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1149.78--3781.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--357.22--639.49--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--18.32--21.45--
固定资产报废损失(万元)--2931.75--5552.42--
公允价值变动损失(万元)---39.67--1078.05--
财务费用(万元)--2098.51--4509.91--
投资损失(万元)---550.26---28.70--
递延所得税资产减少(万元)--1101.27---3415.11--
递延所得税负债增加(万元)---0.57---2.72--
存货的减少(万元)---18214.85---18909.29--
经营性应收项目的减少(万元)---21707.70--10846.95--
经营性应付项目的增加(万元)--26517.11--59794.33--
其他(万元)--300.71--460.19--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1752.71--43045.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--159.39------
现金的期末余额(万元)--11003.56--9958.54--
减:现金的期初余额(万元)--9958.54--21228.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1045.02---11269.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4083.85---213.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--99.23--283.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-112026-04-232026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-232026-08-112026-04-232026-04-232025-10-29
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