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清新环境(002573)现金流量表图
清新环境(002573)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)389315.72145758.63882148.89565970.57366610.72
收到的税费返还(万元)9282.984119.4915113.2113152.568565.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18088.269104.3855219.1832326.6419083.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)416686.95158982.49952481.27611449.78394259.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)263828.19104814.53527250.80360229.80242629.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55954.2126222.56121567.0085497.7158965.43
支付的各项税费(万元)41565.7617835.6076745.1755093.2038259.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23779.066605.9576446.1247246.7427182.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)385127.21155478.64802009.09548067.44367036.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31559.743503.86150472.1863382.3427223.01
收回投资收到的现金(万元)8000.0015677.9637137.2820761.633333.31
取得投资收益收到的现金(万元)3555.485.18694.79715.570.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)539.36526.833057.0271.480.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)10677.96--2851.39--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----24.090.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22772.8016209.9743740.4821572.773333.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10660.515157.8842723.3212829.906958.52
投资支付的现金(万元)6313.876213.8740304.4617905.482450.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1137.60832.84--
质押贷款净增加额(万元)0.00------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----1208.761208.74
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16974.3811371.7484165.3832776.9810688.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5798.424838.23-40424.90-11204.21-7355.35
吸收投资收到的现金(万元)331.88--674.23146.50122.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)331.88--674.23--0.00
发行债券收到的现金(万元)----69959.2030000.0030000.00
取得借款收到的现金(万元)333350.29187704.02580229.10393102.03310175.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.001091.423206.82----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)333682.17188795.43654069.35423248.53340297.41
偿还债务支付的现金(万元)372494.29191278.10673374.34456826.13355208.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15566.004844.0944031.9531465.6821741.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4231.65--6082.87--3675.28
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1053.58453.1017965.473827.491118.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)389113.87196575.29735371.76492119.30378068.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-55431.70-7779.86-81302.42-68870.77-37770.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-29.770.00-86.15--0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18103.30562.2328658.72-16692.65-17902.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)114573.67114573.6785914.9491885.7285914.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)96470.36115135.89114573.6775193.0868012.00
净利润(万元)5489.03---37728.31--2265.91
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-262.96--27419.55--3174.19
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)15176.55--35471.29--19153.83
长期待摊费用摊销(万元)----1645.68----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)530.42---1471.05--196.10
固定资产报废损失(万元)32817.73--524.21--36482.98
公允价值变动损失(万元)1419.64---1808.20---559.76
财务费用(万元)18301.79--38706.07--20725.72
投资损失(万元)-3895.99---3643.72---3086.90
递延所得税资产减少(万元)-1750.27---10218.62---743.59
递延所得税负债增加(万元)-520.14--875.29---60.81
存货的减少(万元)-21687.14--24042.67--24775.75
经营性应收项目的减少(万元)813.27---40305.53---61055.81
经营性应付项目的增加(万元)-21504.41--572.70---17452.89
其他(万元)318.31------625.15
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)31559.74--150472.18--27450.38
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)96470.36--114573.67--68012.00
减:现金的期初余额(万元)114573.67--85914.94--85914.94
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-18103.30--28658.72---17593.49
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4164.42--36217.71----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1527.34--4349.57--1628.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-04-282025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-302026-04-292025-10-282026-08-27
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