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索菲亚(002572)现金流量表图
索菲亚(002572)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)348246.52148851.11948103.51677436.19459820.56
收到的税费返还(万元)79.460.00359.67350.69230.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.000.00--
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.000.00--
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.000.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22889.186218.6834490.6824052.6020667.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)371215.16155069.79982953.87701839.48480718.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)175571.1494560.57619300.23419941.30266984.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)79248.4939708.02172239.34132142.2990646.41
支付的各项税费(万元)46024.8416535.34117741.5489659.7067946.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.000.00--
拆出资金净增加额(万元)0.00--0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)65443.2332586.25105775.37100605.4965648.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)366287.69183390.181015056.49742348.79491225.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4927.47-28320.39-32102.62-40509.30-10506.92
收回投资收到的现金(万元)241765.23116000.00721272.45635630.91566116.12
取得投资收益收到的现金(万元)1065.61333.652400.002095.411316.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1251.85577.721630.991019.25953.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)244082.69116911.37725303.43638745.57568386.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10272.656799.4925676.6120666.3313744.42
投资支付的现金(万元)220200.0097200.00654511.91549210.52443798.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.000.00--
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)230472.65103999.49680188.52569876.85457543.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13610.0412911.8845114.9168868.71110843.08
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)211284.40107515.96320555.35237786.08146752.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00839.80839.80--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)211284.40107515.96321395.15238625.88147447.97
偿还债务支付的现金(万元)157639.0061966.28307780.73244083.05204863.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)78693.47750.75100644.35100094.2299254.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00656.31--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1214.46687.163214.392629.89--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)237546.9363404.19411639.47346807.16306047.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26262.5444111.78-90244.32-108181.28-158599.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-431.19-143.8253.73135.50176.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8156.2128559.46-77178.29-79686.38-58086.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75741.3175741.31152919.60152919.60152919.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67585.10104300.7675741.3173233.2294832.67
净利润(万元)6561.10--94037.83--33310.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)867.62--3683.68----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2526.54--5363.83--2618.01
长期待摊费用摊销(万元)----5986.59----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1469.38--784.86--237.46
固定资产报废损失(万元)20674.10--579.19--23428.69
公允价值变动损失(万元)8615.84--14620.84--17331.75
财务费用(万元)2847.86--4365.48--2613.86
投资损失(万元)-1010.19---774.84---813.87
递延所得税资产减少(万元)-2913.68---22752.58---5355.51
递延所得税负债增加(万元)41.45---4627.88---1992.81
存货的减少(万元)10938.23--17974.58--18202.58
经营性应收项目的减少(万元)4600.70--80954.58--7752.34
经营性应付项目的增加(万元)-57223.47---280058.60---115143.92
其他(万元)715.17------1178.09
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4927.47---32102.62----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)67585.10--75741.31--94832.67
减:现金的期初余额(万元)75741.31--152919.60--152919.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8156.21---77178.29----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.000.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1433.68--3541.99----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-172025-10-272025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-302026-04-182025-10-282025-08-27
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