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百润股份(002568)现金流量表图
百润股份(002568)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)267301.27181022.5189191.30355696.71268605.84
收到的税费返还(万元)244.43203.08188.168590.708588.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10636.468662.183007.4211333.9510934.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)278182.17189887.7792386.88375621.36288129.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)121074.8383651.1740943.01160795.47123001.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28442.9320453.3612472.5039515.0330502.64
支付的各项税费(万元)44075.4328578.5015806.9765742.8244296.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21443.8113094.936249.7421541.6414789.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)215037.00145777.9675472.21287594.96212590.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)63145.1744109.8116914.6788026.4075538.51
收回投资收到的现金(万元)244793.64164725.9270069.6855056.3335000.00
取得投资收益收到的现金(万元)80.6759.964.4238.0938.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.281.501.506.546.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1745.001745.00----567.35
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)246626.59166532.3871075.5955668.3135612.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38645.3829949.7518663.8843376.3532407.48
投资支付的现金(万元)253077.68181577.6880600.0053000.0040000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------6046.98
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.04------38.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)291723.09211527.4299263.88103786.5578492.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-45096.50-44995.05-28188.28-48118.24-42880.44
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)149600.0094600.0015100.00186140.00136600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)149600.0094600.0015100.00186140.00136600.00
偿还债务支付的现金(万元)117240.0075340.0025000.00179050.11134000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34391.9531920.08125.8134725.7534238.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2344.012031.13----3043.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)153975.96109291.2125282.10216966.09171281.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4375.96-14691.21-10182.10-30826.09-34681.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21.10-15.5011.780.504.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13651.62-15591.95-21443.949082.57-2018.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)196470.59196470.59196470.59187388.02187388.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)210122.21180878.64175026.65196470.59185369.18
净利润(万元)--47888.37--63748.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--29.54------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--868.39--1488.93--
长期待摊费用摊销(万元)--760.32------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--21.81---2.36--
固定资产报废损失(万元)--22.29--25950.92--
公允价值变动损失(万元)---97.53---0.35--
财务费用(万元)--3711.57--2121.72--
投资损失(万元)---185.53---86.80--
递延所得税资产减少(万元)--2372.53---921.38--
递延所得税负债增加(万元)---827.49---2571.32--
存货的减少(万元)---18100.01---36368.99--
经营性应收项目的减少(万元)--706.02--19402.51--
经营性应付项目的增加(万元)---9430.41--13886.98--
其他(万元)------96.40--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--44109.81------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--180878.64--196470.59--
减:现金的期初余额(万元)--196470.59--187388.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15591.95------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--163.03------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-042026-04-292026-04-292025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-052026-04-292026-04-292025-10-28
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