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生益电子(688183)现金流量表图
生益电子(688183)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)523665.68272206.19853491.99528833.09322314.25
收到的税费返还(万元)26284.0310095.5646641.4828901.0717921.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4594.042386.5615518.141453.26783.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)554543.75284688.31915651.61559187.42341019.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)343556.55170731.43599700.33380514.44234740.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)84220.6636184.01107777.9078427.0851009.35
支付的各项税费(万元)17527.058320.8815606.594775.502791.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17495.077917.7730454.3514714.139221.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)462799.34223154.09753539.16478431.14297762.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)91744.4161534.21162112.4580756.2743257.03
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----6.05----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)998.651463.33406.84394.46343.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)998.651463.33412.89394.46343.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)126814.7365383.41163985.74113817.4160093.51
投资支付的现金(万元)----2850.002250.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)126814.7365383.41166835.74116067.4160093.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-125816.08-63920.08-166422.84-115672.94-59749.93
吸收投资收到的现金(万元)5636.34--3467.423467.423467.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)108228.6020778.00231107.28177882.4783098.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)113864.9320778.00234574.70181349.8986565.89
偿还债务支付的现金(万元)53637.1723408.53143762.5669277.0349141.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)53277.312270.2851645.5348862.6222631.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5632.685273.83922.49646.19--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)112547.1630952.64196330.59118785.8572184.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1317.77-10174.6438244.1162564.0414381.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-996.50-347.20-366.68-467.66-272.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33750.39-12907.7033567.0427179.72-2383.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74418.5274418.5240851.4840851.4840851.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40668.1361510.8274418.5268031.2038467.79
净利润(万元)111070.76--147314.89--53051.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5242.13--8406.81----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)639.26--1239.40--615.79
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)957.70--957.91--306.03
固定资产报废损失(万元)22887.87--35778.73--16723.05
公允价值变动损失(万元)32.25--42.69--35.24
财务费用(万元)-953.66--4043.98--2706.96
投资损失(万元)23.92--0.83--3.42
递延所得税资产减少(万元)8975.84--3277.69--2081.26
递延所得税负债增加(万元)-85.97---381.05---180.75
存货的减少(万元)-81654.20---40208.70---47599.71
经营性应收项目的减少(万元)-81270.35---109582.01---60787.53
经营性应付项目的增加(万元)97009.35--89602.89--59428.27
其他(万元)8112.70--20299.17--12200.32
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)91744.41--162112.45----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)40668.13--74418.52--38467.79
减:现金的期初余额(万元)74418.52--40851.48--40851.48
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-33750.39--33567.04----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)270.97--527.89----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)485.84--791.33----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-142026-04-282026-04-232025-10-282025-08-21
更新时间2026-08-142026-04-292026-04-232025-10-292025-08-21
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