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潜能恒信(300191)现金流量表图
潜能恒信(300191)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59372.2118660.2963567.8943868.7523672.70
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2038.392920.722306.584844.044678.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61410.6121581.0165874.4748712.7928350.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14068.707634.0327078.1820957.8112984.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2387.681397.325234.803835.372572.37
支付的各项税费(万元)3549.051918.107807.445053.243479.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1972.87892.574738.363070.722115.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21978.3111842.0244858.7832917.1421151.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39432.309738.9921015.6915795.647198.87
收回投资收到的现金(万元)----4284.00----
取得投资收益收到的现金(万元)165.88214.73830.66287.29287.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)165.88214.735114.66287.29287.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)48685.1033095.0167514.8943603.6624172.31
投资支付的现金(万元)1008.001008.004284.00--829.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49693.1034103.0171798.8943603.6625002.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49527.22-33888.28-66684.23-43316.37-24714.49
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38687.169901.74119971.1454921.9529011.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15055.894996.8012500.00--2000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53743.0414898.54132471.1461921.9531011.75
偿还债务支付的现金(万元)34377.465500.0051637.3528493.3611420.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4508.041407.053301.692222.761365.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4691.22850.0012884.82--7125.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43576.737757.0567823.8738941.3519911.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10166.327141.4964647.2822980.6011100.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-451.78-169.40-203.74-216.45-120.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-380.38-17177.2018774.99-4756.57-6535.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50242.9850242.9831467.9931467.9931467.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49862.6033065.7850242.9826711.4224932.68
净利润(万元)11760.49--4348.35---2780.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)340.15--335.59--42.07
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)13.75--124.91--78.23
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----0.68--0.68
固定资产报废损失(万元)-----4.14----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)4995.67--5882.60--2475.41
投资损失(万元)-165.88---830.66---287.72
递延所得税资产减少(万元)-5205.40---7238.92---7486.57
递延所得税负债增加(万元)2119.94--5943.61--5386.95
存货的减少(万元)575.40---1403.98---588.21
经营性应收项目的减少(万元)-6007.91---6496.81--2706.21
经营性应付项目的增加(万元)17831.23--1732.40--1990.38
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)39432.30--21015.69--7198.87
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)49862.60--50242.98--24932.68
减:现金的期初余额(万元)50242.98--31467.99--31467.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-380.38--18774.99---6535.31
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1747.25--2024.38--47.67
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-052026-04-232026-04-202025-10-242025-08-28
更新时间2026-08-062026-04-232026-04-212025-10-242025-08-28
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