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力源信息(300184)现金流量表图
力源信息(300184)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)992028.36616686.06265188.26910181.44663542.84
收到的税费返还(万元)27.3818.858.77126.0997.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)858.39903.11672.723597.092623.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)992914.14617608.03265869.75913904.62666264.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)952976.28558944.04252159.42841524.71615125.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33657.3421474.7510987.7536503.6927263.47
支付的各项税费(万元)17252.6110960.603653.6712384.495376.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22794.3316082.356686.0032576.5625174.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1026680.57607461.74273486.83922989.45672941.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33766.4310146.29-7617.08-9084.84-6676.89
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)516.91250.20------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.142.102.1074.6669.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.54----1222.73942.97
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)528.59252.302.101297.381012.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)824.98616.86170.38658.93475.87
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)449.27270.31115.44859.26748.68
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1274.25887.17285.821518.191224.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-745.66-634.87-283.72-220.81-211.76
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)163708.65104477.4457167.73161320.50107715.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1080.37----1423.918180.67
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)164789.02104477.4457167.73162744.40115896.24
偿还债务支付的现金(万元)119240.6179801.2144253.66134092.1799022.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2996.802162.121145.584368.963308.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8857.374222.66598.046691.623095.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)131094.7786185.9945997.27145152.75105426.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33694.2518291.4511170.4617591.6610469.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1080.75-932.85-352.08-660.59-331.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1898.5926870.022917.587625.423249.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59028.9059028.9059028.9051403.4851403.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57130.3285898.9261946.4859028.9054653.23
净利润(万元)--29751.91--17194.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--831.16--7583.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--143.98--297.82--
长期待摊费用摊销(万元)------258.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.78---40.37--
固定资产报废损失(万元)--1056.86--9.22--
公允价值变动损失(万元)--151.74--288.73--
财务费用(万元)--3051.07--4440.14--
投资损失(万元)---212.17--421.28--
递延所得税资产减少(万元)---580.38---857.51--
递延所得税负债增加(万元)--127.00---264.15--
存货的减少(万元)---396.11---38287.59--
经营性应收项目的减少(万元)---68106.45---29431.44--
经营性应付项目的增加(万元)--43232.69--25129.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10146.29---9084.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--85898.92--59028.90--
减:现金的期初余额(万元)--59028.90--51403.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--26870.02--7625.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--992.18--2033.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-092026-04-192026-04-192025-10-24
更新时间2026-10-222026-08-092026-04-202026-04-212025-10-26
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