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万达信息(300168)现金流量表图
万达信息(300168)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57882.0633862.04208397.05117476.7073496.67
收到的税费返还(万元)752.00436.11958.98658.14421.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.00------
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.00------
收到再保业务现金净额(万元)0.000.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4104.891621.6119121.3313560.995291.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62738.9635919.76228477.36131695.8479209.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46507.2124844.1492885.7689014.4065040.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49474.0328874.1596872.9775484.7353871.03
支付的各项税费(万元)4447.453020.468432.944753.533376.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.00------
拆出资金净增加额(万元)0.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6745.013298.8127336.6818871.517919.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)107173.7060037.57225528.33188124.16130208.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-44434.74-24117.802949.03-56428.33-50998.85
收回投资收到的现金(万元)113.31113.31------
取得投资收益收到的现金(万元)1262.730.001776.631776.6396.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.473.5259.6242.7314.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1384.51116.831836.251819.35111.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6136.423230.6819519.9514296.749043.21
投资支付的现金(万元)0.000.0015.02----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)0.000.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.12----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6136.423230.6819535.0914296.749043.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4751.91-3113.85-17698.84-12477.39-8932.14
吸收投资收到的现金(万元)0.000.0044.17----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.0044.17----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)153053.24105215.24220138.14192056.70134264.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)153053.24105215.24220182.31192056.70134264.61
偿还债务支付的现金(万元)171716.81114484.29190186.85153521.88115541.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3772.401897.537969.705891.923756.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.004.68----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)769.39443.332756.282190.261278.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)176258.60116825.15200912.84161604.06120576.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23205.36-11609.9119269.4730452.6413688.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-23.29-11.71-17.11-8.89-3.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-72415.30-38853.274502.55-38461.96-46245.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)120713.53120713.53116210.98116210.98116210.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48298.2381860.25120713.5377749.0269965.05
净利润(万元)-15069.51---55319.00---30321.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3055.06--19912.09--10914.32
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6108.88--12644.96--6370.53
长期待摊费用摊销(万元)----269.30--141.72
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.64---16.45---10.80
固定资产报废损失(万元)1118.96--25.21--12.05
公允价值变动损失(万元)-105.94---5534.33---1003.18
财务费用(万元)3786.39--8109.35--3880.12
投资损失(万元)-224.54---1382.80---1222.47
递延所得税资产减少(万元)-0.59---83.85---17.80
递延所得税负债增加(万元)15.89--905.81--150.48
存货的减少(万元)17374.30--17214.12--6330.30
经营性应收项目的减少(万元)-21127.45--20485.99---22680.33
经营性应付项目的增加(万元)-40155.71---18379.99---25640.33
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-44434.74--2949.03---50998.85
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)48298.23--120713.53--69965.05
减:现金的期初余额(万元)120713.53--116210.98--116210.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-72415.30--4502.55---46245.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)691.00--1668.66--862.08
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-10-282025-08-28
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