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振东制药(300158)现金流量表图
振东制药(300158)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)101913.5446149.10258021.37182290.84125059.78
收到的税费返还(万元)400.99400.002335.272135.231266.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1666.811187.442805.222784.482086.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)103981.3347736.55263161.87187210.55128412.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42229.8122575.32124625.8785998.9555567.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27816.2813521.7753733.1035975.3626323.94
支付的各项税费(万元)6161.882001.7718235.5513737.127707.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)62562.5340043.88112615.32111772.8179107.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)138770.4978142.73309209.84247484.24168706.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-34789.16-30406.19-46047.97-60273.69-40294.02
收回投资收到的现金(万元)130821.1659700.00301291.96262659.90211249.90
取得投资收益收到的现金(万元)664.59286.291286.721075.23889.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----5.99102.432.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)131485.7659986.29302584.67263837.56212141.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3574.411956.1817912.4011958.786830.60
投资支付的现金(万元)130900.0067300.00255002.22212735.49170800.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)134474.4169256.18272914.62224694.27177630.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2988.66-9269.8929670.0539143.2934510.98
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14866.4614838.4316215.85----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)671.36350.983645.513321.032625.47
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15537.8215189.4119861.363321.032625.47
偿还债务支付的现金(万元)----3396.523363.743063.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)255.95100.8271.3114.8314.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)454.44173.586630.356283.206663.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)710.39274.4010098.189661.779742.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14827.4314915.009763.18-6340.74-7116.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22950.38-24761.08-6614.74-27471.14-12899.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49186.7949186.7955801.5355801.5355801.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26236.4024425.7149186.7928330.3842901.78
净利润(万元)-9530.20---30308.66--650.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4038.71--559.73--1073.69
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1259.26--2550.81--1197.80
长期待摊费用摊销(万元)----1185.10--371.14
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----63.34---0.46
固定资产报废损失(万元)4479.53--14.31---2.40
公允价值变动损失(万元)-25.20---158.62---132.87
财务费用(万元)302.72--220.79--123.02
投资损失(万元)-33.10---1078.15---651.91
递延所得税资产减少(万元)-211.82---316.07--96.68
递延所得税负债增加(万元)-98.43--14.54--11.81
存货的减少(万元)2891.00--23715.15--18598.48
经营性应收项目的减少(万元)7029.06---16453.59---17098.17
经营性应付项目的增加(万元)-45825.52---34796.60---48888.44
其他(万元)-107.46--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-34789.16---46047.97---40294.02
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26236.40--49186.79--42901.78
减:现金的期初余额(万元)49186.79--55801.53--55801.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-22950.38---6614.74---12899.75
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)70.18--141.05----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-202026-04-202025-10-222025-08-25
更新时间2026-08-252026-04-212026-04-212025-10-232025-08-25
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