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派能科技(688063)现金流量表图
派能科技(688063)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)340680.21203650.0189365.24280643.82183948.12
收到的税费返还(万元)22547.2118448.589716.5324085.8519481.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8856.627021.361729.9911845.888636.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)372084.04229119.95100811.75316575.55212066.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)330831.57198375.0697657.07162911.39112856.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58149.9237271.9416185.4957406.5540629.98
支付的各项税费(万元)8779.084366.621735.885960.543467.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34233.7817805.516025.4422037.6119311.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)431994.35257819.13121603.87248316.08176265.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-59910.32-28699.18-20792.1168259.4735800.84
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)7524.226685.512704.958394.494885.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)59.2654.1640.66100.4811.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1506022.451176512.88--2151548.841554073.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1513605.921183252.55609263.532160043.811558970.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)69406.8740414.5919224.7250864.3825122.73
投资支付的现金(万元)138.00138.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1686540.441282643.30--2123863.381665633.94
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1756085.311323195.89667106.632174727.761690756.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-242479.39-139943.34-57843.10-14683.96-131785.95
吸收投资收到的现金(万元)3698.513698.51--400.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)400.00400.00--400.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)111048.8833400.0016900.0028957.2428957.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------221.76
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)114747.3937098.5116900.0029357.2429579.01
偿还债务支付的现金(万元)17500.0017000.0017000.0017500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3531.653221.65241.9810876.5010801.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)398.93241.22--498.60620.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21430.5820462.8717346.7928875.1011921.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)93316.8116635.64-446.79482.1417657.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6412.89-4686.13-2663.171365.802711.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-215485.79-156693.02-81745.1855423.46-75616.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)312601.37312601.37312601.37257177.91257191.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)97115.58155908.35230856.19312601.37181575.22
净利润(万元)--7472.15--7766.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--981.23--3721.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--501.02--993.93--
长期待摊费用摊销(万元)--2145.13--4653.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---41.04---2.42--
固定资产报废损失(万元)--110.41--104.59--
公允价值变动损失(万元)---1805.26---873.32--
财务费用(万元)--9719.61---3382.06--
投资损失(万元)---2521.98---6948.96--
递延所得税资产减少(万元)---1751.69---7727.99--
递延所得税负债增加(万元)-------8.48--
存货的减少(万元)---122091.74---90291.64--
经营性应收项目的减少(万元)---51652.27---38382.14--
经营性应付项目的增加(万元)--111083.03--163593.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---28699.18--68259.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--155908.35--312601.37--
减:现金的期初余额(万元)--312601.37--257177.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---156693.02--55423.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2831.73--5538.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1227.11--2413.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-212026-04-232026-04-012025-10-23
更新时间2026-10-232026-08-232026-04-232026-04-012025-10-24
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