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新时达(002527)现金流量表图
新时达(002527)现金流量表    年份:
截止日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)171468.69116453.8461588.72359727.47249526.07
收到的税费返还(万元)5651.893189.151186.085639.035944.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17026.6814610.122850.5117072.6710381.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)194147.26134253.1165625.31382439.17265851.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)187003.08125834.4867932.70267917.51181829.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51619.8536140.5621693.3258604.7545286.17
支付的各项税费(万元)8458.525612.632825.7617645.1314067.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19954.7816602.7410562.7521621.9622047.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)267036.24184190.40103014.54365789.35263231.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00--0.00--
经营活动产生的现金流量净额(万元)-72888.98-49937.30-37389.2316649.832620.25
收回投资收到的现金(万元)0.210.210.2124128.9424002.08
取得投资收益收到的现金(万元)------2033.501027.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.25----66.986.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15660.4315615.2915570.1446105.21--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)15679.8915615.5015570.3572334.6325035.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4915.843232.762492.108914.957618.07
投资支付的现金(万元)------0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------65340.39--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)4915.843232.762492.1074255.347618.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)10764.0512382.7413078.25-1920.7117417.87
吸收投资收到的现金(万元)2282.82150.00150.002384.532306.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)158500.00128500.0040000.00128897.90118736.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)160782.82128650.0040150.00131282.43121043.46
偿还债务支付的现金(万元)132397.90125000.0040000.00137848.40144519.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8186.886601.82995.816955.715707.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------643.51--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)706.55318.3687.981704.90768.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)141291.33131920.1841083.79146509.01150995.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19491.49-3270.18-933.79-15226.58-29951.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)193.03111.8021.51-225.43-76.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-42440.41-40712.93-25223.26-722.90-9989.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113140.90113140.90113140.90113863.80113863.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)70700.4972427.9687917.64113140.90103873.87
净利润(万元)---2418.66--16918.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--433.92--1337.18--
固定资产折旧(万元)0.003048.880.005876.820.00
无形资产摊销(万元)--993.77--2395.21--
长期待摊费用摊销(万元)--176.59--447.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--11.04---47.29--
固定资产报废损失(万元)--80.35--24.39--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1383.63--4758.69--
投资损失(万元)---295.02---1172.93--
递延所得税资产减少(万元)--65.95---392.75--
递延所得税负债增加(万元)---77.33---311.18--
存货的减少(万元)---24950.40---31483.31--
经营性应收项目的减少(万元)---22643.12--1234.40--
经营性应付项目的增加(万元)---7674.71--14080.04--
其他(万元)--991.02--1832.04--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---49937.30--16649.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--72427.96--113140.90--
减:现金的期初余额(万元)--113140.90--113863.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---40712.93---722.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-10-242022-08-292022-04-262022-04-262021-12-11
更新时间2022-10-242022-08-292022-04-262022-04-262021-12-11
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