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世纪瑞尔(300150)现金流量表图
世纪瑞尔(300150)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37510.2721585.7279164.6953312.7636426.25
收到的税费返还(万元)65.3565.32202.31176.13135.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1080.463376.162239.892085.23844.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38656.0925027.2081606.8955574.1237407.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22191.5912004.5136720.8928936.0519436.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11673.667495.2318415.2314423.4710445.63
支付的各项税费(万元)2277.901841.876204.583904.352583.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5648.482593.5312916.8810862.395999.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41791.6223935.1674257.5858126.2638465.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3135.541092.047349.31-2552.14-1058.20
收回投资收到的现金(万元)13500.427509.1810694.839310.147808.24
取得投资收益收到的现金(万元)78.2031.07130.76----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.390.393.283.280.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13579.017540.6410828.889313.437808.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)343.9817.751381.85142.1095.37
投资支付的现金(万元)12500.006000.0026460.0021840.008340.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1.521.52
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12843.986017.7527841.8521983.628436.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)735.031522.89-17012.97-12670.20-628.16
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.001100.006490.005490.003490.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.001100.006490.005490.003490.00
偿还债务支付的现金(万元)4490.003100.004100.004100.001100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31.9020.29153.42106.9853.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)214.3418.14469.27444.71375.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4736.243138.434722.684651.691529.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2736.24-2038.431767.32838.311960.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.420.240.570.700.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5137.18576.74-7895.78-14383.32275.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23432.8523432.8531328.6331328.6331328.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18295.6824009.5923432.8516945.3131603.96
净利润(万元)-1123.63--5062.44--4063.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-660.78--1485.14---686.40
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)336.16--657.52--332.78
长期待摊费用摊销(万元)----122.27----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.92---91.47---100.28
固定资产报废损失(万元)296.09--61.07--279.12
公允价值变动损失(万元)-230.99---294.69---127.84
财务费用(万元)46.95--192.61----
投资损失(万元)345.44---111.43---13.80
递延所得税资产减少(万元)17.36---158.67--126.14
递延所得税负债增加(万元)29.68--35.00--13.23
存货的减少(万元)-4917.36--5781.09--3013.38
经营性应收项目的减少(万元)10994.01---5581.17--3370.12
经营性应付项目的增加(万元)-8541.95---784.69---11610.62
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3135.54--7349.31---1058.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18295.68--23432.85--31603.96
减:现金的期初余额(万元)23432.85--31328.63--31328.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5137.18---7895.78--275.33
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)217.97--416.32--214.87
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-232026-04-232025-10-232025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-242026-08-26
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