中财网 中财网股票行情
永辉超市(601933)现金流量表图
永辉超市(601933)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2599628.181482849.675729978.044601541.443211819.88
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18494.1645315.7031293.9130818.2423448.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2618122.341528165.375761271.954632359.683235268.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2117798.761208604.304439236.893606282.142497589.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)280492.35143394.76695590.56545354.17362991.22
支付的各项税费(万元)32270.8217726.6978497.6255750.1037918.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)167625.52110600.13483378.70311017.79215987.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2598187.441480325.885696703.764518404.203114487.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19934.9047839.4964568.19113955.48120781.29
收回投资收到的现金(万元)23050.9220467.7023473.6319025.478669.14
取得投资收益收到的现金(万元)1330.35--1962.041962.041962.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4421.652382.4714948.608567.203564.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1131.391131.391131.39
收到其他与投资活动有关的现金(万元)862813.26468464.423788559.942489425.842187165.29
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)891616.18491314.593830075.602520111.952202492.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)88207.3266340.54174095.89104137.9553982.90
投资支付的现金(万元)----1643.03225.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)803500.00475818.713605484.372352000.001993000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)891707.32542159.253781223.302456362.952046982.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-91.13-50844.6748852.3063749.00155509.09
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)349951.02131000.00476774.07280964.07270964.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)596.82300.273925.103184.622261.57
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)350547.83131300.27480699.17284148.69273225.64
偿还债务支付的现金(万元)376491.02160030.00531484.07373674.07353170.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4158.312109.058953.367475.635364.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)59767.4032369.06168145.82152880.71115404.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)440416.73194508.12708583.24534030.41473938.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-89868.89-63207.85-227884.07-249881.72-200713.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-35.75-23.86-56.89-47.61-44.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-70060.88-66236.89-114520.47-72224.8675532.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)268786.64268786.64383307.11383307.11383307.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)198725.76202549.75268786.64311082.25458839.56
净利润(万元)22682.10---266067.01---29773.59
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6645.01--35004.59--5154.43
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3368.12--18580.95--12973.28
长期待摊费用摊销(万元)----42513.81--21015.61
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-12383.09---188632.75---108190.88
固定资产报废损失(万元)17131.94--85280.66--41218.34
公允价值变动损失(万元)-9151.97--46084.42--23619.17
财务费用(万元)27378.08--72139.61--33923.10
投资损失(万元)-2683.71---34732.31---23868.61
递延所得税资产减少(万元)8143.69---3932.43--8235.89
递延所得税负债增加(万元)-119.71---2781.49---1627.57
存货的减少(万元)74478.62--366146.99--292388.72
经营性应收项目的减少(万元)23187.97--7082.01--44721.47
经营性应付项目的增加(万元)-199541.00---265237.42---287365.96
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)19934.90--64568.19--120781.29
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)198725.76--268786.64--458839.56
减:现金的期初余额(万元)268786.64--383307.11--383307.11
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-70060.88---114520.47--75532.45
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)805.92--1795.56--1614.54
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)37849.16--111708.20--67550.28
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-162026-04-162025-11-012025-08-21
更新时间2026-08-202026-04-172026-04-172025-11-012025-08-21
↑返回页顶↑

转至永辉超市（601933）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。