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宋城演艺(300144)现金流量表图
宋城演艺(300144)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)139128.0387039.1445442.42273038.37217999.41
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1138.35569.31300.423387.922142.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)140266.3887608.4545742.84276426.29220142.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20169.4612806.397197.1430769.0520941.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24290.6417290.829698.8730095.4423409.16
支付的各项税费(万元)22554.9816708.467063.1438147.3229507.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10401.185765.473046.3122821.3621815.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)77416.2752571.1427005.46121833.1795673.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)62850.1135037.3218737.38154593.12124468.58
收回投资收到的现金(万元)159258.03103810.8710858.41171518.38147385.53
取得投资收益收到的现金(万元)158.40158.40------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.3328.2421.9119.6019.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)40283.7040283.7030112.7057665.0451626.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)199730.46144281.2140993.02229203.02199031.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17697.8613812.477729.7926755.4821828.23
投资支付的现金(万元)172000.00115000.00112000.00238960.00181700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--77040.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------45000.0029000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)266737.86205852.47196769.79310715.48232528.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67007.40-61571.26-155776.77-81512.46-33496.78
吸收投资收到的现金(万元)190.186.80--1306.121306.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)190.186.80--1306.121306.12
偿还债务支付的现金(万元)6750.006750.00725.002900.002175.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)67659.7467659.7458.9254685.2254620.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2310.002310.00--1920.001920.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14108.8912817.666408.474391.073941.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)88518.6487227.417192.3961976.3057936.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-88328.46-87220.61-7192.39-60670.18-56630.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-92485.75-113754.55-144231.7912410.4834341.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)256408.75256408.75256408.75236643.18243043.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)163923.00142654.21112176.96249053.66277385.06
净利润(万元)--35777.29--85125.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1569.34--3088.61--
长期待摊费用摊销(万元)--4282.27------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.75---2.60--
固定资产报废损失(万元)--580.28--24028.80--
公允价值变动损失(万元)--188.31--102.91--
财务费用(万元)--318.79--1751.64--
投资损失(万元)---3686.74---4226.56--
递延所得税资产减少(万元)---109.29---27.91--
递延所得税负债增加(万元)---24.90--70.46--
存货的减少(万元)---28.11--82.61--
经营性应收项目的减少(万元)---1257.34--1953.44--
经营性应付项目的增加(万元)---16156.35--29496.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35037.32--154593.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--142654.21--249053.66--
减:现金的期初余额(万元)--256408.75--236643.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---113754.55--12410.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--99.44---27.95--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1074.50--3549.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-212026-04-232026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-232026-04-232026-04-232026-10-26
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