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天汽模(002510)现金流量表图
天汽模(002510)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)122805.2987593.0946095.01199735.60154395.49
收到的税费返还(万元)812.37594.92526.822163.151943.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8066.566021.031688.385790.073739.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)131684.2294209.0448310.20207688.82160078.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62092.6144020.2325146.59112980.3984012.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36824.8825020.9713925.0045324.9335366.92
支付的各项税费(万元)6592.804418.982869.0210807.658839.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20351.058553.213644.5820707.3914002.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)125861.3582013.3845585.19189820.36142221.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5822.8812195.652725.0217868.4517856.99
收回投资收到的现金(万元)285.21285.21285.21----
取得投资收益收到的现金(万元)2787.231275.381012.115014.83514.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.0010.005.0015.7911.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3082.441570.591302.325030.62525.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7716.024625.781700.568544.955610.66
投资支付的现金(万元)------285.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7716.024625.781700.568829.955610.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4633.58-3055.19-398.24-3799.34-5084.73
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11850.008300.004800.0074987.8068437.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14722.002802.512250.0023382.5917637.97
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26572.0011102.517050.0098370.3886075.76
偿还债务支付的现金(万元)58227.3631847.6923712.0354712.3041798.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2777.221843.81499.077441.816631.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18384.6811025.095741.7511369.1011576.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)79389.2644716.5929952.8573523.2160006.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-52817.27-33614.08-22902.8524847.1726068.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-328.17-165.64-83.40163.35149.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-51956.15-24639.26-20659.4839079.6338990.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97574.5797574.5797574.5758494.9458494.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45618.4272935.3176915.0897574.5797485.11
净利润(万元)--833.36--6080.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4009.87--8016.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--163.37--327.98--
长期待摊费用摊销(万元)------291.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------35.18--
固定资产报废损失(万元)--5717.97--75.07--
公允价值变动损失(万元)---534.77---2523.71--
财务费用(万元)--1435.33--5007.25--
投资损失(万元)---8019.99---9827.70--
递延所得税资产减少(万元)--65.91--123.32--
递延所得税负债增加(万元)---6.03--276.93--
存货的减少(万元)---24449.61---13985.32--
经营性应收项目的减少(万元)--19316.33--25773.11--
经营性应付项目的增加(万元)--14336.72---15745.95--
其他(万元)---1233.04------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12195.65--17868.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--72935.31--97574.57--
减:现金的期初余额(万元)--97574.57--58494.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24639.26--39079.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--381.09--778.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-292026-04-202025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-302026-04-212026-10-29
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