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兰剑智能(688557)现金流量表图
兰剑智能(688557)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46765.6725864.23141549.6482141.6250875.16
收到的税费返还(万元)2312.571636.922617.792280.521254.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3842.97799.823116.982458.572044.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52921.2128300.97147284.4286880.7054174.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62874.9735824.8073870.5749545.1231252.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16474.996761.7726626.4119683.4113622.13
支付的各项税费(万元)2336.731130.888082.736236.883912.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5297.561886.2120521.5510022.135233.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86984.2545603.67129101.2685487.5454020.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-34063.04-17302.7018183.161393.17153.72
收回投资收到的现金(万元)143000.0075000.00270500.00175500.00109500.00
取得投资收益收到的现金(万元)219.83121.85435.49329.20202.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.23--47.4053.5753.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)143220.0675121.85270982.90175882.77109755.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)176.1679.571084.55206.41260.30
投资支付的现金(万元)115000.0057000.00288281.15177000.00107000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)115176.1657079.57289365.70177206.41107260.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)28043.9018042.28-18382.80-1323.642495.64
吸收投资收到的现金(万元)----1019.261019.26--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----1019.261019.26--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----3372.863372.862256.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2356.701000.182141.181277.1077.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2356.701000.185514.044649.962333.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2356.70-1000.18-4494.79-3630.70-2333.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)299.91-3.8288.69109.06117.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8075.92-264.42-4605.73-3452.11433.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14408.4614408.4619014.2019014.2019014.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6332.5414144.0414408.4615562.0819448.15
净利润(万元)4387.54--10946.70--4136.26
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)391.51--2892.52--1179.57
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)64.29--123.96--61.85
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.48------0.82
固定资产报废损失(万元)1128.63--384.44--0.49
公允价值变动损失(万元)-7.21---41.14---39.01
财务费用(万元)-125.49--6.93---203.35
投资损失(万元)-178.69---414.80---181.68
递延所得税资产减少(万元)-383.24---550.25---238.14
递延所得税负债增加(万元)7.10---49.36---7.16
存货的减少(万元)-9291.26---9075.41---6065.83
经营性应收项目的减少(万元)-10512.70---37980.54---1553.30
经营性应付项目的增加(万元)-20024.13--48582.30--1826.51
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-34063.04--18183.16--153.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6332.54--14408.46--19448.15
减:现金的期初余额(万元)14408.46--19014.20--19014.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8075.92---4605.73--433.96
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)414.07--995.45--348.45
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)66.07--132.15--66.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-292026-04-082025-10-292025-08-14
更新时间2026-08-202026-04-302026-04-102025-10-302025-08-15
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