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协鑫集成(002506)现金流量表图
协鑫集成(002506)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)663284.92378585.911298911.381062064.56710569.78
收到的税费返还(万元)15865.863422.8520302.1515222.4512394.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)74311.8963976.60118563.9094730.5763631.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)753462.66445985.361437777.431172017.59786596.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)511328.35275188.44652135.03569313.52386473.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49335.4629620.10116298.4885163.8664366.88
支付的各项税费(万元)7163.665249.2520034.0118074.7813627.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)201581.92148941.87521176.72403091.07240989.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)769409.38458999.661309644.251075643.23705456.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15946.72-13014.29128133.1796374.3681139.58
收回投资收到的现金(万元)48537.05502.6967695.2195.21--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.40--9.33----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------14845.9514845.95
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----68167.841.58--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48539.45502.69135872.3814942.7414845.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12879.655386.3110387.828911.637580.25
投资支付的现金(万元)----76788.0591214.0090214.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----78812.57----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12879.655386.31165988.44100125.6397794.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)35659.80-4883.62-30116.06-85182.89-82948.30
吸收投资收到的现金(万元)----49.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)86100.0071985.00188106.52149816.52111636.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)33960.09--258101.2736904.9230182.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)120060.0971985.00446256.80186721.44141819.27
偿还债务支付的现金(万元)170014.2086090.00211054.29117618.2173655.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5452.222717.4418329.6617662.0913475.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)42523.1548655.32302619.87108463.5985191.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)217989.56137462.76532003.83243743.89172322.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-97929.48-65477.76-85747.04-57022.44-30502.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1678.55-1048.271004.991378.571644.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-79894.94-84423.9513275.06-44452.41-30667.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)188902.35188902.35175627.29175627.29175627.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)109007.41104478.41188902.35131174.88144960.12
净利润(万元)-43023.77---116631.17---32679.43
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1068.24--12624.25--2298.96
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)582.55--1305.69--690.10
长期待摊费用摊销(万元)----1163.35----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-70.87---338.65---12.06
固定资产报废损失(万元)25250.45------26885.72
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)13269.04--29933.50--13753.98
投资损失(万元)-4694.28--5546.98--1942.88
递延所得税资产减少(万元)1419.23---2227.29---144.91
递延所得税负债增加(万元)-855.39---1316.91---308.56
存货的减少(万元)-44657.86--27839.37--9322.66
经营性应收项目的减少(万元)42240.74--32682.14--35524.18
经营性应付项目的增加(万元)-12541.08--54808.23--17614.12
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-15946.72--128133.17--81139.58
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)109007.41--188902.35--144960.12
减:现金的期初余额(万元)188902.35--175627.29--175627.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-79894.94--13275.06---30667.17
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5766.26--11660.15--5101.56
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-11-012025-08-27
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-11-012025-08-27
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