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晓程科技(300139)现金流量表图
晓程科技(300139)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35415.5618117.2662172.9442422.0021579.75
收到的税费返还(万元)353.8489.74497.19367.17264.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4105.383236.262319.912906.632449.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39874.7821443.2664990.0445695.8024294.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10961.284214.988920.3710861.667841.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6077.433146.518659.615959.373803.68
支付的各项税费(万元)2914.291327.375071.523656.392209.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8603.146087.8213540.478448.425701.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28556.1414776.6936191.9828925.8519555.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11318.646666.5728798.0616769.954738.20
收回投资收到的现金(万元)1359.831354.53321.06321.06321.06
取得投资收益收到的现金(万元)628.29--2636.661831.061836.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.49--12.765.235.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2005.611354.532970.482157.352162.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7256.045161.0011699.213240.372027.24
投资支付的现金(万元)2762.772373.56246.39175.48176.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10018.817534.5611945.603415.852203.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8013.20-6180.04-8975.11-1258.50-40.44
吸收投资收到的现金(万元)----481.35490.00490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----481.35----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1600.00300.001000.001000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1600.00300.001481.351490.001490.00
偿还债务支付的现金(万元)1300.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11.576.1313.587.641.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1311.576.1313.587.641.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)288.43293.871467.781482.361488.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2026.82-949.66-877.84-304.23208.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1567.05-169.2620412.8816689.596394.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58519.5858519.5838106.7038106.7038106.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60086.6358350.3258519.5854796.2944501.08
净利润(万元)9551.73--18404.19--5189.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1289.02--2767.26---723.10
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)807.48--1432.69--642.15
长期待摊费用摊销(万元)----126.77--39.05
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.40---9.37---3.20
固定资产报废损失(万元)3283.22--116.39----
公允价值变动损失(万元)-96.80--0.56--0.30
财务费用(万元)2819.91--1099.27--1.63
投资损失(万元)-694.29---2327.51---655.84
递延所得税资产减少(万元)638.63---2900.97---446.83
递延所得税负债增加(万元)-977.97--1064.80--165.95
存货的减少(万元)-1299.57--2270.62--1233.93
经营性应收项目的减少(万元)4590.36---1526.00---37.60
经营性应付项目的增加(万元)-6046.09--4313.42---2490.40
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11318.64--28798.06--4738.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)60086.63--58519.58--44501.08
减:现金的期初余额(万元)58519.58--38106.70--38106.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1567.05--20412.88--6394.37
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-122026-04-272026-04-272025-10-292025-08-26
更新时间2026-08-122026-04-272026-04-272025-10-302025-08-26
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